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招商添韻3個月定開債C(007909
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.00300.05%
近1月：-0.08%
近1年：0.60%

累計凈值

1.0684
近3月：-0.48%
近3年：2.25%

近6月：-0.46%
成立來：7.00%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2019-11-06管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-30～11-12/10-30～11-12
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月29日15:00~11月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月29日15:00~11月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0030 1.0684 0.05%
    10-16 1.0025 1.0679 0.02%
    10-15 1.0023 1.0677 -0.02%
    10-14 1.0025 1.0679 0.00%
    10-13 1.0025 1.0679 0.02%
    10-10 1.0023 1.0677 0.00%
    10-09 1.0023 1.0677 0.03%
    09-30 1.0020 1.0674 0.05%
    09-29 1.0015 1.0669 0.00%
    09-26 1.0015 1.0669 0.00%
    09-25 1.0015 1.0669 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.08%
    -0.48%
    -0.46%
    -0.74%
    0.60%
    2.28%
    2.25%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2641 | 3495
    3181 | 3490
    2446 | 3440
    3034 | 3344
    3036 | 3247
    3015 | 3128
    2523 | 2565
    2180 | 2202
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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