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浦銀安盛盛諾定開債券(007889
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.05330.08%
近1月：0.28%
近1年：2.66%

累計凈值

1.2233
近3月：0.74%
近3年：8.66%

近6月：0.27%
成立來：23.92%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.05億元（2025-03-31）基金經理：翁凱驊等
成 立 日：2019-09-10管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-25/07-25
預估開放申購時間：
2025年07月24日15:00~07月25日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月24日15:00~07月25日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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預計購買費用：7999999999.99元(費率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0533 1.2233 0.08%
    07-01 1.0525 1.2225 0.04%
    06-30 1.0521 1.2221 -0.01%
    06-27 1.0522 1.2222 0.02%
    06-26 1.0520 1.2220 0.00%
    06-25 1.0520 1.2220 -0.03%
    06-24 1.0523 1.2223 -0.03%
    06-23 1.0526 1.2226 0.02%
    06-20 1.0524 1.2224 0.01%
    06-19 1.0523 1.2223 0.01%
    06-18 1.0522 1.2222 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.28%
    0.74%
    0.27%
    0.43%
    2.66%
    5.86%
    8.66%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1530 | 3119
    2329 | 3110
    2386 | 3060
    2469 | 2985
    2463 | 2984
    1882 | 2741
    1755 | 2196
    1475 | 1852
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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