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浦銀安盛盛諾定開債券(007889
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.02910.03%
近1月：0.06%
近1年：1.88%

累計凈值

1.2221
近3月：-0.14%
近3年：7.08%

近6月：0.43%
成立來：23.78%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：翁凱驊等
成 立 日：2019-09-10管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-27/10-27
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月24日15:00~10月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月24日15:00~10月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 3年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0291 1.2221 0.03%
    10-15 1.0288 1.2218 -0.01%
    10-14 1.0289 1.2219 0.01%
    10-13 1.0288 1.2218 0.05%
    10-10 1.0283 1.2213 0.00%
    10-09 1.0283 1.2213 0.05%
    09-30 1.0278 1.2208 0.03%
    09-29 1.0275 1.2205 0.00%
    09-26 1.0275 1.2205 0.01%
    09-25 1.0274 1.2204 -0.03%
    09-24 1.0277 1.2207 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.06%
    -0.14%
    0.43%
    0.31%
    1.88%
    5.12%
    7.08%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1620 | 3182
    1264 | 3190
    1124 | 3151
    1263 | 3052
    1838 | 2965
    1898 | 2846
    1765 | 2298
    1569 | 1955
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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