基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛盛諾定開(kāi)債券(007889
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.05040.07%
近1月：0.33%
近1年：2.97%

累計(jì)凈值

1.2204
近3月：-0.05%
近3年：9.02%

近6月：1.51%
成立來(lái)：23.58%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：翁凱驊等
成 立 日：2019-09-10管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-25/07-25
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月24日15:00~07月25日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月24日15:00~07月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0504 1.2204 0.07%
    05-08 1.0497 1.2197 0.09%
    05-07 1.0488 1.2188 0.00%
    05-06 1.0488 1.2188 0.03%
    04-30 1.0485 1.2185 0.03%
    04-29 1.0482 1.2182 0.06%
    04-28 1.0476 1.2176 0.04%
    04-25 1.0472 1.2172 0.00%
    04-24 1.0472 1.2172 -0.02%
    04-23 1.0474 1.2174 -0.02%
    04-22 1.0476 1.2176 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.33%
    -0.05%
    1.51%
    0.15%
    2.97%
    6.14%
    9.02%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    394 | 3400
    917 | 3370
    2769 | 3314
    2388 | 3196
    2796 | 3289
    1929 | 2955
    1877 | 2435
    1532 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告浦銀安盛盛諾3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:34
87 0 公告浦銀安盛盛諾3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 07:03
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69 0 公告浦銀安盛盛諾3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-22 09:51
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