證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：08-29～09-04/08-29～09-04
開放申購時間：
2025年08月28日15:00~09月04日15:00
開放贖回時間：
2025年08月28日15:00~09月04日15:00
詳情>2025年08月28日15:00~09月04日15:00
開放贖回時間：
2025年08月28日15:00~09月04日15:00
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-01 1.0202 1.1709 0.02% 08-29 1.0200 1.1707 0.01% 08-28 1.0199 1.1706 -0.03% 08-27 1.0202 1.1709 0.01% 08-26 1.0201 1.1708 0.02% 08-25 1.0199 1.1706 0.05% 08-22 1.0194 1.1701 0.00% 08-21 1.0194 1.1701 0.03% 08-20 1.0191 1.1698 -0.01% 08-19 1.0192 1.1699 0.01% 08-18 1.0191 1.1698 -0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%0.00%0.26%1.03%0.70%2.97%6.07%8.44%同類平均0.02%-0.18%0.13%0.99%0.62%2.59%6.97%10.10%滬深3001.22%11.56%17.80%16.29%14.96%36.20%19.31%11.87%同類排名1320 | 3143749 | 3150960 | 30961284 | 29841274 | 2955527 | 27831167 | 22421120 | 1899四分位排名
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日漲幅3.87%
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