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凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：-0.01%
近1年：1.22%

單位凈值 (2025-12-03)

1.0618-0.02%
近3月：0.27%
近3年：6.32%

累計(jì)凈值

1.1518
近6月：0.52%
成立來：15.62%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳彥
成 立 日：2019-08-28管 理 人：前海開源基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-03 1.0618 1.1518 -0.02%
    12-02 1.0620 1.1520 -0.02%
    12-01 1.0622 1.1522 0.02%
    11-28 1.0620 1.1520 0.04%
    11-27 1.0616 1.1516 -0.02%
    11-26 1.0618 1.1518 -0.05%
    11-25 1.0623 1.1523 -0.02%
    11-24 1.0625 1.1525 0.01%
    11-21 1.0624 1.1524 0.00%
    11-20 1.0624 1.1524 0.01%
    11-19 1.0623 1.1523 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.01%
    0.27%
    0.52%
    0.60%
    1.22%
    2.99%
    6.32%
    同類平均
    -0.03%
    -0.08%
    0.19%
    0.38%
    0.67%
    1.73%
    6.48%
    9.32%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.09%
    0.24%
    -0.37%
    -2.04%
    -1.50%
    -1.28%
    -2.37%
    同類排名
    230 | 654
    254 | 649
    195 | 631
    164 | 598
    236 | 556
    395 | 541
    353 | 372
    265 | 303
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
69 5 別只盯著高股息！中證紅利4.33%看著香，但自由現(xiàn) 配合的6809 12-03 12:13
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96 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:13
160 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 06-24 07:03
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116 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-25 09:08
119 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 03-25 09:07
128 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-20 09:07
117 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-20 09:07
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1062 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 11-14 09:05
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