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前海開源1-3年國開債A(007765
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.32%
近1年：1.22%

單位凈值 (2025-07-02)

1.05980.05%
近3月：0.85%
近3年：6.00%

累計凈值

1.1498
近6月：0.43%
成立來：15.40%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：5.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳彥
成 立 日：2019-08-28管 理 人：前海開源基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.37%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0598 1.1498 0.05%
    07-01 1.0593 1.1493 0.02%
    06-30 1.0591 1.1491 0.00%
    06-27 1.0591 1.1491 0.01%
    06-26 1.0590 1.1490 0.04%
    06-25 1.0586 1.1486 -0.03%
    06-24 1.1089 1.1489 -0.03%
    06-23 1.1092 1.1492 0.01%
    06-20 1.1091 1.1491 0.01%
    06-19 1.1090 1.1490 0.02%
    06-18 1.1088 1.1488 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.32%
    0.85%
    0.43%
    0.41%
    1.22%
    4.26%
    6.00%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.07%
    -0.22%
    -1.63%
    -1.64%
    -1.18%
    -1.71%
    -2.69%
    同類排名
    208 | 606
    282 | 600
    269 | 581
    261 | 559
    360 | 559
    466 | 490
    289 | 341
    271 | 282
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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54 0 市場震蕩之下，保險板塊依然表現(xiàn)穩(wěn)健，成為資金避險的 冷佩佩 06-06 14:37
51 0 最近市場太卷，高位板塊不敢碰，債市收益又看不上眼。 小露0830 06-05 20:08
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968 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 12-11 09:06
1000 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 11-14 09:05
1016 0 公告前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 11-14 09:05
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1024 0 公告關于前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 11-14 07:10
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