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南方賀元利率債債券C(007715
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.0989-0.07%
近1月：-0.49%
近1年：1.15%

累計凈值

1.1679
近3月：-0.38%
近3年：5.96%

近6月：0.11%
成立來：17.51%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經理：劉驥
成 立 日：2019-08-30管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0989 1.1679 -0.07%
    09-03 1.0997 1.1687 0.19%
    09-02 1.0976 1.1666 -0.02%
    09-01 1.0978 1.1668 0.05%
    08-29 1.0973 1.1663 0.07%
    08-28 1.0965 1.1655 -0.23%
    08-27 1.0990 1.1680 -0.06%
    08-26 1.0997 1.1687 0.07%
    08-25 1.0989 1.1679 0.21%
    08-22 1.0966 1.1656 -0.08%
    08-21 1.0975 1.1665 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.49%
    -0.38%
    0.11%
    -0.61%
    1.15%
    4.38%
    5.96%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1149 | 3160
    2934 | 3158
    2841 | 3110
    2720 | 2994
    2796 | 2962
    2600 | 2795
    2020 | 2248
    1769 | 1907
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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