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南方賀元利率債債券C(007715
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.10830.07%
近1月：0.49%
近1年：2.80%

累計凈值

1.1773
近3月：1.16%
近3年：8.09%

近6月：0.14%
成立來：18.52%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2019-08-30管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1083 1.1773 0.07%
    07-01 1.1075 1.1765 0.05%
    06-30 1.1069 1.1759 -0.05%
    06-27 1.1074 1.1764 0.01%
    06-26 1.1073 1.1763 0.08%
    06-25 1.1064 1.1754 -0.06%
    06-24 1.1071 1.1761 -0.08%
    06-23 1.1080 1.1770 0.01%
    06-20 1.1079 1.1769 0.03%
    06-19 1.1076 1.1766 0.04%
    06-18 1.1072 1.1762 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.49%
    1.16%
    0.14%
    0.24%
    2.80%
    5.68%
    8.09%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    660 | 3119
    630 | 3110
    839 | 3060
    2652 | 2985
    2701 | 2984
    1711 | 2741
    1812 | 2196
    1572 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    一般

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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