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單位凈值 (2026-01-14)

100.96360.00%

累計凈值 (2026-01-14)

114.6336
近1月：0.13%
近1年：1.56%
近3月：0.35%
近3年：5.89%
近6月：0.70%
成立來：14.85%
類型：貨幣型-浮動凈值  |  低風(fēng)險規(guī)模：173.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-08-14管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 100.9636 114.6336 0.00%
    01-13 100.9602 114.6302 0.00%
    01-12 100.9572 114.6272 0.01%
    01-09 100.9463 114.6163 0.00%
    01-08 100.9425 114.6125 0.00%
    01-07 100.9376 114.6076 0.00%
    01-06 100.9348 114.6048 0.00%
    01-05 100.9337 114.6037 0.02%
    12-31 100.9119 114.5819 0.01%
    12-30 100.9018 114.5718 0.00%
    12-29 100.8981 114.5681 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.35%
    0.70%
    0.05%
    1.56%
    3.53%
    5.89%
    同類平均
    0.01%
    0.09%
    0.22%
    0.44%
    0.03%
    1.07%
    2.41%
    3.82%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 1月
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  • 近1年
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