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單位凈值 (2026-02-27)

101.13790.00%

累計凈值 (2026-02-27)

114.8079
近1月：0.12%
近1年：1.53%
近3月：0.36%
近3年：5.79%
近6月：0.71%
成立來：15.05%
類型：貨幣型-浮動凈值  |  低風險規(guī)模：164.87億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-08-14管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 101.1379 114.8079 0.00%
    02-26 101.1330 114.8030 0.00%
    02-25 101.1294 114.7994 0.00%
    02-24 101.1254 114.7954 0.04%
    02-13 101.0822 114.7522 0.00%
    02-12 101.0775 114.7475 0.00%
    02-11 101.0730 114.7430 0.00%
    02-10 101.0695 114.7395 0.00%
    02-09 101.0667 114.7367 0.01%
    02-06 101.0544 114.7244 0.00%
    02-05 101.0504 114.7204 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.12%
    0.36%
    0.71%
    0.22%
    1.53%
    3.40%
    5.79%
    同類平均
    0.04%
    0.07%
    0.22%
    0.44%
    0.13%
    1.02%
    2.33%
    3.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    四分位排名

    優(yōu)秀

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  • 近1年
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