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單位凈值 (2025-07-02)

1.13440.04%
近1月：0.23%
近1年：1.80%

累計凈值

1.2321
近3月：0.27%
近3年：8.59%

近6月：0.10%
成立來：23.70%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：40.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2019-09-04管 理 人：宏利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1344 1.2321 0.04%
    07-01 1.1340 1.2317 0.02%
    06-30 1.1338 1.2315 0.00%
    06-27 1.1338 1.2315 0.01%
    06-26 1.1337 1.2314 0.03%
    06-25 1.1334 1.2311 -0.02%
    06-24 1.1336 1.2313 -0.02%
    06-23 1.1338 1.2315 0.01%
    06-20 1.1337 1.2314 0.01%
    06-19 1.1336 1.2313 0.00%
    06-18 1.1336 1.2313 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.23%
    0.27%
    0.10%
    0.22%
    1.80%
    4.68%
    8.59%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2180 | 3119
    2618 | 3110
    2988 | 3060
    2695 | 2985
    2719 | 2984
    2562 | 2741
    2006 | 2196
    1496 | 1852
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 最近債市利好不斷，我買債收益還是很不錯的，$中加聚 EricRun 05-14 19:19
43 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:31
54 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:51
238 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:27
207 0 不得了，不得了！方正富邦鴻遠你們關(guān)注了嗎？還不趕快 好吃的鰻魚飯 12-09 22:54
193 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:36
306 0 公告宏利永利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-27 09:07
296 0 公告宏利永利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-27 09:06
318 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:06
170 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 10:16
212 0 公告宏利永利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-18 09:06
2361 0 大家追的基金經(jīng)理去哪兒了【18】 基民檸檬 05-14 21:27
278 0 公告宏利永利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-08 09:05
339 0 公告宏利永利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-08 09:05
301 0 公告宏利永利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-08 09:05
274 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:22
224 0 公告宏利永利債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 09:27
228 0 公告宏利永利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-15 09:05
225 0 公告宏利永利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-13 09:06
228 0 公告宏利永利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 03-08 09:05
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