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富國投資級信用債債券型A(007616

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單位凈值 (2026-02-02): 1.08500.01%; 近1月：0.39%; 近1年：1.66%

累計凈值: 1.2280; 近3月：0.55%; 近3年：10.99%

: 近6月：0.75%; 成立來：24.50%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：17.03億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：朱夢娜
成立日：2019-09-26	管理人：富國基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24中國 4.90% --
25工行 3.75% --
25國開 2.64% --
24人民 2.26% --
24中行 1.91% --
前五持倉占比合計：15.46%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24中國	4.90%	--
25工行	3.75%	--
25國開	2.64%	--
24人民	2.26%	--
24中行	1.91%	--

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02-02	1.0850	1.2280	0.01%
01-30	1.0849	1.2279	-0.01%
01-29	1.0850	1.2280	0.02%
01-28	1.0848	1.2278	0.00%
01-27	1.0848	1.2278	-0.01%
01-26	1.0849	1.2279	0.03%
01-23	1.0846	1.2276	0.04%
01-22	1.0842	1.2272	0.02%
01-21	1.0840	1.2270	0.06%
01-20	1.0834	1.2264	0.04%
01-19	1.0830	1.2260	0.04%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-12-31	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	0.39%	0.55%	0.75%	0.39%	1.66%	5.91%	10.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.02%	0.27%	0.30%	0.45%	0.27%	1.17%	5.87%	10.77%
滬深300	-0.97%	0.65%	0.14%	14.92%	0.65%	22.09%	46.56%	12.52%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1743 \| 3241	381 \| 3251	392 \| 3223	822 \| 3174	381 \| 3251	810 \| 2992	807 \| 2483	563 \| 2100
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.90%	-0.49%	1.07%	-0.14%	1.78%	0.22%	1.39%	1.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	321 \| 3528	2221 \| 3498	1055 \| 3451	1274 \| 3040	1719 \| 3316	1856 \| 3195	885 \| 3360	921 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.33%	4.84%	4.54%	2.12%	4.65%	3.33%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1105 \| 3528	1186 \| 3316	620 \| 3108	1463 \| 2726	617 \| 2409	411 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
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基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
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截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-05-23~至今朱夢娜 1年又256天 4.40%
2019-09-26~2024-05-22 黃紀亮朱夢娜 4年又240天 19.24%
更多富國投資級信用債債券型A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-23~至今	朱夢娜	1年又256天	4.40%
2019-09-26~2024-05-22	黃紀亮朱夢娜	4年又240天	19.24%

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34	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金二0二五年第4季	基金資訊	01-22 09:40
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142	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	08-26 09:01
159	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	08-26 09:01
281	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金2025年第二次	基金資訊	08-22 07:30
212	公告關(guān)于富國投資級信用債債券型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	08-21 07:40
171	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金二0二五年第2季	基金資訊	07-21 09:48
176	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金二0二五年第1季	基金資訊	04-22 09:39
147	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金二0二四年年度報	基金資訊	03-31 10:26
225	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金2025年第一次	基金資訊	02-26 07:28
936	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金二0二四年第4季	基金資訊	01-22 09:53
1139	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金二0二四年第3季	基金資訊	10-25 09:40
1183	公告關(guān)于富國投資級信用債債券型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	09-25 08:23
1011	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金二0二四年中期報	基金資訊	08-31 09:15
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474	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	08-14 09:04
8149	央媽下場“敲打”債市，手里的債基怎么辦？	富國基金管理有限公司	07-22 10:34
1307	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金二0二四年第2季	基金資訊	07-19 09:35
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2025-02-26	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-09-14	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-06-13	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-12-27	每份派現(xiàn)金0.0220元
2022-03-22	每份派現(xiàn)金0.0360元
2021-03-18	每份派現(xiàn)金0.0430元

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