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富國投資級信用債債券型A(007616

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單位凈值 (2025-12-16): 1.0781-0.01%; 近1月：-0.19%; 近1年：1.32%

累計凈值: 1.2211; 近3月：0.41%; 近3年：11.51%

: 近6月：0.25%; 成立來：23.70%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：18.69億元（2025-09-30）	基金經理：朱夢娜
成立日：2019-09-26	管理人：富國基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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24中國 4.94% --
24中國 4.94% --
21進出 3.90% --
21進出 3.90% --
24人民 2.33% --
前五持倉占比合計：20.01%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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24中國	4.94%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	1.0781	1.2211	-0.01%
12-15	1.0782	1.2212	-0.06%
12-12	1.0788	1.2218	-0.01%
12-11	1.0789	1.2219	0.06%
12-10	1.0783	1.2213	0.03%
12-09	1.0780	1.2210	0.03%
12-08	1.0777	1.2207	-0.02%
12-05	1.0779	1.2209	0.00%
12-04	1.0779	1.2209	-0.09%
12-03	1.0789	1.2219	-0.03%
12-02	1.0792	1.2222	-0.03%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-12-31	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	-0.19%	0.41%	0.25%	1.07%	1.32%	6.51%	11.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.00%	-0.16%	0.29%	0.13%	0.84%	1.05%	6.53%	11.13%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1733 \| 3215	2215 \| 3219	844 \| 3190	1445 \| 3110	1119 \| 2955	964 \| 2918	793 \| 2413	478 \| 2051
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.49%	1.07%	-0.14%	1.78%	0.22%	1.39%	1.37%	1.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2221 \| 3497	1055 \| 3451	1274 \| 3040	1719 \| 3316	1856 \| 3195	885 \| 3360	921 \| 3226	753 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.84%	4.54%	2.12%	4.65%	3.33%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1186 \| 3316	620 \| 3108	1463 \| 2727	617 \| 2409	411 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數據
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2024-05-23~至今朱夢娜 1年又207天 3.75%
2019-09-26~2024-05-22 黃紀亮朱夢娜 4年又240天 19.24%
更多富國投資級信用債債券型A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-05-23~至今	朱夢娜	1年又207天	3.75%
2019-09-26~2024-05-22	黃紀亮朱夢娜	4年又240天	19.24%

點擊	標題	作者	最新更新時間
41	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金二0二五年第3季	基金資訊	10-28 09:32
115	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金二0二五年中期報	基金資訊	08-30 09:33
124	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	08-26 09:01
131	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	08-26 09:01
162	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金2025年第二次	基金資訊	08-22 07:30
187	公告關于富國投資級信用債債券型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	08-21 07:40
159	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金二0二五年第2季	基金資訊	07-21 09:48
157	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金二0二五年第1季	基金資訊	04-22 09:39
136	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金二0二四年年度報	基金資訊	03-31 10:26
201	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金2025年第一次	基金資訊	02-26 07:28
913	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金二0二四年第4季	基金資訊	01-22 09:53
1132	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金二0二四年第3季	基金資訊	10-25 09:40
1170	公告關于富國投資級信用債債券型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	09-25 08:23
1001	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金二0二四年中期報	基金資訊	08-31 09:15
1084	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	08-14 09:04
463	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	08-14 09:04
8116	央媽下場“敲打”債市，手里的債基怎么辦？	富國基金管理有限公司	07-22 10:34
1294	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金二0二四年第2季	基金資訊	07-19 09:35
617	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	06-06 09:05
1369	公告富國投資級信用債債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	05-28 09:04

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2025-02-26	每份派現金0.0150元
2023-09-14	每份派現金0.0050元
2023-06-13	每份派現金0.0100元
2022-12-27	每份派現金0.0220元
2022-03-22	每份派現金0.0360元
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