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富國投資級信用債債券型A(007616
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.07540.03%
近1月：-0.15%
近1年：2.37%

累計凈值

1.2184
近3月：0.21%
近3年：9.54%

近6月：1.16%
成立來：23.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：33.87億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱夢娜
成 立 日：2019-09-26管 理 人：富國基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0754 1.2184 0.03%
    09-02 1.0751 1.2181 0.02%
    09-01 1.0749 1.2179 0.03%
    08-29 1.0746 1.2176 -0.01%
    08-28 1.0747 1.2177 -0.02%
    08-27 1.0749 1.2179 0.02%
    08-26 1.0747 1.2177 0.04%
    08-25 1.0743 1.2173 0.05%
    08-22 1.0858 1.2168 -0.02%
    08-21 1.0860 1.2170 0.00%
    08-20 1.0860 1.2170 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.15%
    0.21%
    1.16%
    0.82%
    2.37%
    6.77%
    9.54%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1550 | 3160
    2070 | 3158
    1423 | 3110
    929 | 2994
    1133 | 2962
    1296 | 2795
    784 | 2248
    683 | 1907
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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38 0 公告富國投資級信用債債券型證券投資基金二0二五年中期報 基金資訊 08-30 09:33
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98 0 公告富國投資級信用債債券型證券投資基金二0二五年第1季 基金資訊 04-22 09:39
87 0 公告富國投資級信用債債券型證券投資基金二0二四年年度報 基金資訊 03-31 10:26
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949 0 公告富國投資級信用債債券型證券投資基金二0二四年中期報 基金資訊 08-31 09:15
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583 0 公告富國投資級信用債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 05-28 09:04
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