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農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債(007573
)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0114--
近1月：0.31%
近1年：3.24%

累計凈值

1.1935
近3月：0.83%
近3年：9.90%

近6月：1.56%
成立來：20.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：81.89億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王明君
成 立 日：2019-12-04管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-08～12-10/12-08～12-10
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月05日15:00~12月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月05日15:00~12月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0114 1.1935 --
    08-29 1.0108 1.1929 --
    08-22 1.0102 1.1923 --
    08-15 1.0297 1.1918 --
    08-08 1.0291 1.1912 --
    08-01 1.0282 1.1903 --
    07-25 1.0276 1.1897 --
    07-18 1.0270 1.1891 --
    07-11 1.0265 1.1886 --
    07-04 1.0259 1.1880 --
    06-30 1.0255 1.1876 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.31%
    0.83%
    1.56%
    1.98%
    3.24%
    6.26%
    9.90%
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1829 | 3483
    120 | 3462
    169 | 3406
    349 | 3291
    178 | 3252
    383 | 3084
    1267 | 2520
    627 | 2156
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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