基金品種

全球市場(chǎng)
農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債(007573
)

單位凈值 (2025-12-05)

1.0011--
近1月：0.31%
近1年：3.13%

累計(jì)凈值

1.2022
近3月：0.86%
近3年：9.28%

近6月：1.70%
成立來(lái)：21.61%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王明君
成 立 日：2019-12-04管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限50.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-08～12-19/12-08～12-19
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
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  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-05 1.0011 1.2022 --
    11-28 1.0009 1.2020 --
    11-21 1.0195 1.2016 --
    11-14 1.0187 1.2008 --
    11-07 1.0177 1.1998 --
    10-31 1.0170 1.1991 --
    10-24 1.0165 1.1986 --
    10-17 1.0149 1.1970 --
    10-10 1.0144 1.1965 --
    09-30 1.0137 1.1958 --
    09-26 1.0130 1.1951 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.31%
    0.86%
    1.70%
    2.86%
    3.13%
    6.28%
    9.28%
    同類(lèi)平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類(lèi)排名
    308 | 3518
    103 | 3511
    105 | 3478
    117 | 3393
    123 | 3241
    196 | 3190
    1203 | 2659
    1220 | 2282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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