基金品種

全球市場(chǎng)
農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債(007573
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.0259--
近1月：0.29%
近1年：3.19%

累計(jì)凈值

1.1880
近3月：0.75%
近3年：10.15%

近6月：1.41%
成立來：19.93%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：81.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王明君
成 立 日：2019-12-04管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-08～12-10/12-08～12-10
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月05日15:00~12月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月05日15:00~12月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0259 1.1880 --
    06-30 1.0255 1.1876 0.02%
    06-27 1.0253 1.1874 --
    06-20 1.0247 1.1868 --
    06-13 1.0241 1.1862 --
    06-06 1.0235 1.1856 --
    05-30 1.0229 1.1850 --
    05-23 1.0224 1.1845 --
    05-16 1.0218 1.1839 --
    05-09 1.0212 1.1833 --
    04-30 1.0205 1.1826 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.29%
    0.75%
    1.41%
    1.43%
    3.19%
    6.23%
    10.15%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2734 | 3143
    2370 | 3118
    1799 | 3047
    277 | 2985
    406 | 2982
    1221 | 2761
    1632 | 2252
    1054 | 1918
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:10
85 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 10:29
75 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 10:14
163 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-12 07:01
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141 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:53
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210 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 06-14 07:09
155 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-18 10:21
205 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 11:55
2376 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-15 07:20
208 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 10:11
290 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 12-07 07:06
238 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:47
294 0 公告農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 09-20 07:08
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