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農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債(007573
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.02550.02%
近1月：0.25%
近1年：3.15%

累計凈值

1.1876
近3月：0.76%
近3年：10.11%

近6月：1.39%
成立來：19.88%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：81.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王明君
成 立 日：2019-12-04管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-08～12-10/12-08～12-10
預估開放申購時間：
2025年12月05日15:00~12月10日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月05日15:00~12月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0255 1.1876 0.02%
    06-27 1.0253 1.1874 --
    06-20 1.0247 1.1868 --
    06-13 1.0241 1.1862 --
    06-06 1.0235 1.1856 --
    05-30 1.0229 1.1850 --
    05-23 1.0224 1.1845 --
    05-16 1.0218 1.1839 --
    05-09 1.0212 1.1833 --
    04-30 1.0205 1.1826 --
    04-25 1.0201 1.1822 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.25%
    0.76%
    1.39%
    1.39%
    3.15%
    6.19%
    10.11%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    -- | 3119
    1949 | 3409
    2462 | 3340
    343 | 3265
    343 | 3265
    1168 | 3018
    1742 | 2462
    1109 | 2097
    四分位排名

    --

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    一般

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    優(yōu)秀

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    一般

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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