基金品種

全球市場
農銀匯理豐盈三年定開債(007573
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0108--
近1月:0.31%
近1年:3.23%

累計凈值

1.1929
近3月:0.82%
近3年:9.88%

近6月:1.50%
成立來:20.50%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:81.89億元(2025-06-30)基金經理:王明君
成 立 日:2019-12-04管 理 人農銀匯理基金基金評級
暫無評級
封閉期:3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間12-08~12-10/12-08~12-10
預估開放申購時間:
2025年12月05日15:00~12月10日15:00
預估開放贖回時間:
2025年12月05日15:00~12月10日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費:0.80% 0.08% 1費率詳情>
額:
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用:0.08元(費率0.08%,節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數據

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0108 1.1929 --
    08-22 1.0102 1.1923 --
    08-15 1.0297 1.1918 --
    08-08 1.0291 1.1912 --
    08-01 1.0282 1.1903 --
    07-25 1.0276 1.1897 --
    07-18 1.0270 1.1891 --
    07-11 1.0265 1.1886 --
    07-04 1.0259 1.1880 --
    06-30 1.0255 1.1876 0.02%
    06-27 1.0253 1.1874 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.31%
    0.82%
    1.50%
    1.92%
    3.23%
    6.25%
    9.88%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1230 | 3479
    151 | 3459
    168 | 3393
    407 | 3284
    178 | 3252
    416 | 3078
    1158 | 2515
    666 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
33 0 公告農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-28 09:11
90 0 公告農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-15 07:07
65 0 公告農銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關于增加北京匯 基金資訊 08-13 09:09
85 0 公告農銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關于新增上海利 基金資訊 08-08 08:53
78 0 公告農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:08
65 0 【基金經理手記】王明君:拆解債市三大破局變量 農銀匯理基金 07-07 14:13
52 0 公告農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 06-27 09:16
54 0 公告農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 06-27 09:15
162 0 公告農銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關于增加中國郵 基金資訊 06-18 07:08
60 0 公告農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:10
105 0 公告農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 10:29
93 0 公告農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 10:14
189 0 公告農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-12 07:01
157 0 公告農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 11:07
154 0 公告農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-29 10:55
155 0 公告農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:53
184 0 公告農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 06-28 11:13
155 0 公告農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 06-28 08:57
226 0 公告農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 06-14 07:09
171 0 公告農銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-18 10:21

農銀匯理基金

管理規(guī)模:2098.25億旗下基金:132只
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn),市場有風險,投資需謹慎。數據來源:東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎?      將天天基金網添加到收藏夾嗎?

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網站備案號:滬ICP備11042629號-1