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農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債(007573
)

單位凈值 (2025-12-05)

1.0011--
近1月：0.31%
近1年：3.13%

累計凈值

1.2022
近3月：0.86%
近3年：9.28%

近6月：1.70%
成立來：21.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王明君
成 立 日：2019-12-04管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
開放申購/贖回時間：12-08～12-19/12-08～12-19
開放申購時間：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
開放贖回時間：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-05 1.0011 1.2022 --
    11-28 1.0009 1.2020 --
    11-21 1.0195 1.2016 --
    11-14 1.0187 1.2008 --
    11-07 1.0177 1.1998 --
    10-31 1.0170 1.1991 --
    10-24 1.0165 1.1986 --
    10-17 1.0149 1.1970 --
    10-10 1.0144 1.1965 --
    09-30 1.0137 1.1958 --
    09-26 1.0130 1.1951 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.31%
    0.86%
    1.70%
    2.86%
    3.13%
    6.28%
    9.28%
    同類平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    308 | 3518
    103 | 3511
    105 | 3478
    117 | 3393
    123 | 3241
    196 | 3190
    1203 | 2659
    1220 | 2282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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