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單位凈值 (2026-02-27)

1.05950.01%
近1月：0.13%
近1年：1.26%

累計(jì)凈值

1.1216
近3月：0.27%
近3年：7.78%

近6月：0.54%
成立來：12.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：39.88億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：范靜等
成 立 日：2020-03-06管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0595 1.1216 0.01%
    02-26 1.0594 1.1215 -0.01%
    02-25 1.0595 1.1216 -0.02%
    02-24 1.0597 1.1218 0.04%
    02-13 1.0593 1.1214 0.00%
    02-12 1.0593 1.1214 0.02%
    02-11 1.0591 1.1212 0.01%
    02-10 1.0590 1.1211 0.00%
    02-09 1.0590 1.1211 0.02%
    02-06 1.0588 1.1209 0.02%
    02-05 1.0586 1.1207 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.13%
    0.27%
    0.54%
    0.23%
    1.26%
    3.97%
    7.78%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1264 | 3524
    2805 | 3520
    3029 | 3507
    2647 | 3457
    3015 | 3518
    2488 | 3262
    2247 | 2758
    1902 | 2347
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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57 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:05
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129 0 中短債沒啥大的波動(dòng)，持有很安心，很適合穩(wěn)健投資~很 古靈精怪的虹 06-04 18:57
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