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中銀寧享債券(007566

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單位凈值 (2026-01-14): 1.05740.00%; 近1月：0.11%; 近1年：0.55%

累計凈值: 1.1195; 近3月：0.28%; 近3年：7.92%

: 近6月：0.08%; 成立來：12.19%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：39.72億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：范靜等
成立日：2020-03-06	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25附息 10.02% --
25附息 10.02% --
21國開 5.38% --
21國開 5.38% --
24國開 5.22% --
前五持倉占比合計：36.02%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25附息	10.02%	--
25附息	10.02%	--
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24國開	5.22%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.0574	1.1195	0.00%
01-13	1.0574	1.1195	0.01%
01-12	1.0573	1.1194	0.02%
01-09	1.0571	1.1192	0.01%
01-08	1.0570	1.1191	0.01%
01-07	1.0569	1.1190	-0.01%
01-06	1.0570	1.1191	-0.02%
01-05	1.0572	1.1193	0.01%
12-31	1.0571	1.1192	0.01%
12-30	1.0570	1.1191	-0.01%
12-29	1.0571	1.1192	-0.04%

更多凈值信息>

中銀寧享債券成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2025-01-14 每份派現(xiàn)金0.0220元
2023-12-05 每份派現(xiàn)金0.0201元
2023-06-13 每份派現(xiàn)金0.0200元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.11%	0.28%	0.08%	0.03%	0.55%	4.46%	7.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2377 \| 3229	2080 \| 3238	2521 \| 3206	2025 \| 3150	2001 \| 3243	2038 \| 2971	1971 \| 2449	1629 \| 2088
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.40%	-0.30%	0.83%	-0.35%	1.54%	0.26%	1.08%	0.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2528 \| 3528	1724 \| 3498	2033 \| 3451	1857 \| 3040	2118 \| 3316	1714 \| 3195	1925 \| 3360	2167 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.57%	3.91%	3.29%	2.38%	1.49%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2225 \| 3528	2023 \| 3316	1543 \| 3108	1075 \| 2726	1985 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	不佳	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-16~至今	范靜黃敏怡	121天	0.39%
2020-12-31~2025-09-15	范靜	4年又259天	11.77%
2020-09-16~2020-12-30	范靜方抗	105天	1.38%
2020-03-06~2020-09-15	范靜	193天	-1.38%

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94	公告中銀基金管理有限公司關于基金經(jīng)理暫停履行職務的公告	基金資訊	12-27 08:51
67	公告中銀寧享債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:06
123	公告中銀寧享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	09-16 09:06
177	公告中銀寧享債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	09-16 09:06
144	公告中銀寧享債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	09-16 07:04
90	公告中銀寧享債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:08
93	公告中銀寧享債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:06
371	公告中銀寧享債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-26 11:09
101	公告中銀寧享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	06-26 09:06
109	中短債沒啥大的波動，持有很安心，很適合穩(wěn)健投資~很	古靈精怪的虹	06-04 18:57
107	公告中銀寧享債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:33
112	公告中銀寧享債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:05
385	公告中銀寧享債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:04
414	公告關于中銀寧享債券型證券投資基金恢復機構投資者大額申	基金資訊	01-15 09:09
443	公告中銀寧享債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	01-11 08:11
377	公告關于中銀寧享債券型證券投資基金暫停機構投資者大額申	基金資訊	01-08 07:07
422	【暖心陪伴】中銀寧享	中銀基金	01-07 09:12
419	公告中銀寧享債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-24 09:06
462	公告中銀寧享債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:16
496	看看權益市場，再看看債市，那肯定是選擇買債呀，中銀	有同情心的董琨10	07-26 08:27

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2023-12-05	每份派現(xiàn)金0.0201元
2023-06-13	每份派現(xiàn)金0.0200元

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