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單位凈值 (2025-05-09)

1.0146--
近1月：0.18%
近1年：2.23%

累計(jì)凈值

1.2105
近3月：0.44%
近3年：9.68%

近6月：0.86%
成立來：22.95%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王慧杰
成 立 日：2019-07-11管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：5年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2029-07-26～2029-08-09/2029-07-26～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0146 1.2105 --
    04-30 1.0141 1.2100 --
    04-25 1.0139 1.2098 --
    04-18 1.0135 1.2094 --
    04-11 1.0132 1.2091 --
    04-03 1.0128 1.2087 --
    03-28 1.0125 1.2084 --
    03-21 1.0122 1.2081 --
    03-14 1.0119 1.2078 --
    03-07 1.0115 1.2074 --
    02-28 1.0112 1.2071 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.44%
    0.86%
    0.59%
    2.23%
    5.87%
    9.68%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    3033 | 3398
    2754 | 3368
    887 | 3312
    3058 | 3194
    1087 | 3287
    2625 | 2953
    1978 | 2435
    1317 | 2064
    四分位排名

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    不佳

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