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單位凈值 (2026-01-09)

1.0056--
近1月：0.18%
近1年：1.91%

累計凈值

1.2237
近3月：0.55%
近3年：8.79%

近6月：1.02%
成立來：24.56%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王慧杰
成 立 日：2019-07-11管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：5年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2029-07-26～2029-08-09/2029-07-26～...
預估開放申購時間：
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
預估開放贖回時間：
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-09 1.0056 1.2237 --
    12-31 1.0052 1.2233 --
    12-26 1.0049 1.2230 --
    12-19 1.0045 1.2226 --
    12-12 1.0041 1.2222 --
    12-05 1.0038 1.2219 --
    11-28 1.0034 1.2215 --
    11-21 1.0152 1.2211 --
    11-14 1.0148 1.2207 --
    11-07 1.0144 1.2203 --
    10-31 1.0140 1.2199 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    0.55%
    1.02%
    0.04%
    1.91%
    5.00%
    8.79%
    同類平均
    -0.01%
    0.14%
    0.48%
    0.02%
    -0.01%
    0.91%
    6.13%
    10.65%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    650 | 3525
    1246 | 3517
    1350 | 3486
    297 | 3427
    650 | 3525
    444 | 3245
    1825 | 2718
    1447 | 2331
    四分位排名

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    良好

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    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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