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單位凈值 (2025-08-29)

1.0106--
近1月：0.19%
近1年：1.85%

累計凈值

1.2165
近3月：0.53%
近3年：9.11%

近6月：0.93%
成立來：23.68%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王慧杰
成 立 日：2019-07-11管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：5年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2029-07-26～2029-08-09/2029-07-26～...
預估開放申購時間：
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
預估開放贖回時間：
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0106 1.2165 --
    08-22 1.0102 1.2161 --
    08-15 1.0098 1.2157 --
    08-08 1.0094 1.2153 --
    08-01 1.0090 1.2149 --
    07-25 1.0087 1.2146 --
    07-18 1.0083 1.2142 --
    07-11 1.0079 1.2138 --
    07-04 1.0075 1.2134 --
    06-30 1.0073 1.2132 0.01%
    06-27 1.0072 1.2131 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.19%
    0.53%
    0.93%
    1.19%
    1.85%
    5.16%
    9.11%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2248 | 3479
    316 | 3459
    380 | 3393
    1685 | 3284
    572 | 3252
    2373 | 3078
    1908 | 2515
    972 | 2146
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 股基真是操碎了心，最近賬戶波動很大！還是繼續(xù)蹲債基 沉穩(wěn)的苗曼卉 05-20 15:07
57 0 公告中歐盈和5年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:40
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