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單位凈值 (2025-10-10)

1.0129--
近1月：0.19%
近1年：1.90%

累計凈值

1.2188
近3月：0.54%
近3年：9.19%

近6月：1.00%
成立來：23.96%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王慧杰
成 立 日：2019-07-11管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：5年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2029-07-26～2029-08-09/2029-07-26～...
預估開放申購時間：
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
預估開放贖回時間：
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-10 1.0129 1.2188 --
    09-30 1.0123 1.2182 --
    09-26 1.0121 1.2180 --
    09-19 1.0117 1.2176 --
    09-12 1.0114 1.2173 --
    09-05 1.0110 1.2169 --
    08-29 1.0106 1.2165 --
    08-22 1.0102 1.2161 --
    08-15 1.0098 1.2157 --
    08-08 1.0094 1.2153 --
    08-01 1.0090 1.2149 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.19%
    0.54%
    1.00%
    1.42%
    1.90%
    5.18%
    9.19%
    同類平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1421 | 3494
    330 | 3488
    246 | 3437
    362 | 3331
    416 | 3249
    2293 | 3125
    1879 | 2559
    800 | 2192
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好
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    • 5年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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75 0 股基真是操碎了心，最近賬戶波動很大！還是繼續(xù)蹲債基 沉穩(wěn)的苗曼卉 05-20 15:07
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