基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)年年恒夏一年定開債C(007526
)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0077-0.02%
近1月：0.00%
近1年：2.26%

累計(jì)凈值

1.2148
近3月：0.47%
近3年：9.08%

近6月：1.42%
成立來：23.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2019-07-11管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-06-05～2026-06-18/2026-06-05～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月04日15:00~06月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月04日15:00~06月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 1.0077 1.2148 -0.02%
    09-04 1.0079 1.2150 0.04%
    09-03 1.0075 1.2146 0.02%
    09-02 1.0073 1.2144 0.01%
    09-01 1.0072 1.2143 0.02%
    08-29 1.0070 1.2141 0.00%
    08-28 1.0070 1.2141 -0.01%
    08-27 1.0071 1.2142 0.02%
    08-26 1.0069 1.2140 0.03%
    08-25 1.0066 1.2137 0.02%
    08-22 1.0064 1.2135 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.00%
    0.47%
    1.42%
    1.23%
    2.26%
    6.29%
    9.08%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1396 | 3425
    927 | 3404
    454 | 3351
    486 | 3242
    595 | 3205
    1532 | 3039
    1215 | 2481
    929 | 2123
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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