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易方達(dá)年年恒夏一年定開債C(007526
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.00750.02%
近1月：0.03%
近1年：2.28%

累計凈值

1.2146
近3月：0.47%
近3年：9.11%

近6月：1.45%
成立來：23.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2019-07-11管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-05～2026-06-18/2026-06-05～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月04日15:00~06月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月04日15:00~06月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0075 1.2146 0.02%
    09-02 1.0073 1.2144 0.01%
    09-01 1.0072 1.2143 0.02%
    08-29 1.0070 1.2141 0.00%
    08-28 1.0070 1.2141 -0.01%
    08-27 1.0071 1.2142 0.02%
    08-26 1.0069 1.2140 0.03%
    08-25 1.0066 1.2137 0.02%
    08-22 1.0064 1.2135 0.00%
    08-21 1.0064 1.2135 0.00%
    08-20 1.0064 1.2135 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.03%
    0.47%
    1.45%
    1.21%
    2.28%
    6.19%
    9.11%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1969 | 3160
    823 | 3158
    353 | 3110
    390 | 2994
    491 | 2962
    1468 | 2795
    1147 | 2248
    851 | 1907
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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