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單位凈值 (2025-07-04)

1.07890.03%
近1月：0.73%
近1年：3.30%

累計凈值

1.2189
近3月：1.14%
近3年：10.50%

近6月：0.98%
成立來：23.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：66.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2019-07-11管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0789 1.2189 0.03%
    07-03 1.0786 1.2186 0.04%
    07-02 1.0782 1.2182 0.06%
    07-01 1.0776 1.2176 0.03%
    06-30 1.0773 1.2173 0.00%
    06-27 1.0773 1.2173 0.01%
    06-26 1.0772 1.2172 -0.02%
    06-25 1.0774 1.2174 -0.01%
    06-24 1.0775 1.2175 -0.01%
    06-23 1.0776 1.2176 0.05%
    06-20 1.0771 1.2171 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.73%
    1.14%
    0.98%
    1.21%
    3.30%
    7.41%
    10.50%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1485 | 3454
    186 | 3421
    467 | 3346
    917 | 3272
    848 | 3268
    1185 | 3023
    1114 | 2467
    1021 | 2103
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 06-27 08:09
36 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-27 08:07
4248 10 總聽 王先生愛投基 06-16 19:02
113 0 當(dāng)下市場行情，繼續(xù)深蹲債基，重點加倉中短債產(chǎn)品，波 加油呀66 04-29 12:59
55 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 08:05
93 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 08:12
113 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 08:18
198 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 08:10
200 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 08:06
240 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:35
228 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 06-28 09:26
220 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-28 09:19
249 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:23
281 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 10:01
302 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第4季度 基金資訊 01-22 09:36
340 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第3季度 基金資訊 10-25 09:28
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942 0 公告南方基金關(guān)于旗下部分基金增加招商銀行為銷售機(jī)構(gòu)及開 基金資訊 09-19 09:05
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366 0 公告南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金A類基金份額限制大 基金資訊 09-15 09:06
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