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單位凈值 (2025-09-03)

1.05340.12%
近1月：-0.42%
近1年：3.68%

累計(jì)凈值

1.2482
近3月：-0.15%
近3年：14.36%

近6月：0.60%
成立來：26.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：117.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳芳菲
成 立 日：2019-12-19管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0534 1.2482 0.12%
    09-02 1.0521 1.2469 0.03%
    09-01 1.0518 1.2466 0.07%
    08-29 1.0511 1.2459 0.04%
    08-28 1.0507 1.2455 -0.18%
    08-27 1.0526 1.2474 -0.04%
    08-26 1.0530 1.2478 0.09%
    08-25 1.0521 1.2469 0.13%
    08-22 1.0507 1.2455 -0.04%
    08-21 1.0511 1.2459 0.12%
    08-20 1.0498 1.2446 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.42%
    -0.15%
    0.60%
    0.20%
    3.68%
    11.53%
    14.36%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    670 | 3152
    2929 | 3151
    2656 | 3103
    2168 | 2987
    2159 | 2956
    204 | 2789
    31 | 2243
    56 | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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