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全球市場(chǎng)
萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開債A(007488
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.01820.05%
近1月：0.48%
近1年：1.61%

累計(jì)凈值

1.1461
近3月：0.72%
近3年：6.22%

近6月：1.04%
成立來：15.55%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2019-07-31管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：01-26～02-26/01-26～02-26
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月23日15:00~02月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月23日15:00~02月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：4500000000.00元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省4050000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0182 1.1461 0.05%
    01-15 1.0177 1.1456 0.03%
    01-14 1.0174 1.1453 0.01%
    01-13 1.0173 1.1452 0.06%
    01-12 1.0167 1.1446 0.16%
    01-09 1.0151 1.1430 0.04%
    01-08 1.0147 1.1426 0.00%
    01-07 1.0147 1.1426 0.02%
    01-06 1.0145 1.1424 0.02%
    01-05 1.0143 1.1422 0.04%
    12-31 1.0139 1.1418 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    0.48%
    0.72%
    1.04%
    0.42%
    1.61%
    3.82%
    6.22%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    51 | 3522
    119 | 3515
    639 | 3483
    311 | 3427
    38 | 3522
    830 | 3249
    2441 | 2718
    2161 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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