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博時中債3-5年國開行A(007485
)

凈值估算(25-09-01 14:52)

--
近1月：-0.04%
近1年：3.05%

單位凈值 (2025-08-29)

1.03160.04%
近3月：0.05%
近3年：10.67%

累計凈值

1.2269
近6月：0.74%
成立來：24.43%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：51.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：倪玉娟等
成 立 日：2019-07-19管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0316 1.2269 0.04%
    08-28 1.0312 1.2265 -0.09%
    08-27 1.0321 1.2274 0.00%
    08-26 1.0321 1.2274 0.02%
    08-25 1.0319 1.2272 0.10%
    08-22 1.0309 1.2262 -0.02%
    08-21 1.0311 1.2264 0.07%
    08-20 1.0304 1.2257 -0.03%
    08-19 1.0307 1.2260 0.06%
    08-18 1.0301 1.2254 -0.23%
    08-15 1.0325 1.2278 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.04%
    0.05%
    0.74%
    0.07%
    3.05%
    7.57%
    10.67%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    0.05%
    -0.10%
    -0.61%
    -0.71%
    -2.57%
    -0.64%
    0.30%
    -0.22%
    同類排名
    65 | 632
    419 | 623
    411 | 599
    261 | 574
    342 | 558
    76 | 504
    58 | 347
    57 | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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