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博時中債3-5年國開行A(007485

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06): 1.03580.05%; 近1月：0.48%; 近1年：0.86%

累計凈值: 1.2364; 近3月：0.56%; 近3年：11.57%

: 近6月：0.71%; 成立來：25.58%

類型：指數(shù)型-固收 \| 中低風險	規(guī)模：49.47億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：倪玉娟等
成立日：2019-07-19	管理人：博時基金	基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.99%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 24.08% --
19國開 17.27% --
19國開 11.98% --
24國開 8.72% --
25國開 8.42% --
前五持倉占比合計：70.47%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	24.08%	--
19國開	17.27%	--
19國開	11.98%	--
24國開	8.72%	--
25國開	8.42%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0358	1.2364	0.05%
02-05	1.0353	1.2359	0.06%
02-04	1.0347	1.2353	0.01%
02-03	1.0346	1.2352	0.01%
02-02	1.0345	1.2351	0.03%
01-30	1.0342	1.2348	0.00%
01-29	1.0342	1.2348	0.00%
01-28	1.0342	1.2348	0.03%
01-27	1.0339	1.2345	-0.01%
01-26	1.0340	1.2346	0.00%
01-23	1.0340	1.2346	0.06%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	0.48%	0.56%	0.71%	0.39%	0.86%	7.19%	11.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	0.34%	0.38%	0.54%	0.29%	0.90%	5.80%	9.42%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟蹤標的跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù)	0.12%	0.00%	0.04%	-0.27%	-0.16%	-2.07%	-0.19%	0.26%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	83 \| 663	104 \| 661	57 \| 647	123 \| 623	97 \| 661	281 \| 566	59 \| 413	58 \| 315
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.53%	-0.41%	1.05%	-0.57%	2.73%	0.70%	1.53%	1.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù)	0.33%	-0.95%	0.20%	-2.05%	1.94%	-0.14%	0.44%	-0.06%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	209 \| 664	441 \| 651	148 \| 615	357 \| 578	82 \| 561	138 \| 526	82 \| 495	113 \| 447
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.61%	6.46%	3.70%	3.05%	4.78%	2.32%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	302 \| 664	75 \| 561	57 \| 408	38 \| 341	51 \| 309	104 \| 267	-- \| 169	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-29~至今	倪玉娟卞竑	193天	0.74%
2023-09-12~2025-07-28	萬志文	1年又320天	8.03%
2021-11-30~2023-09-11	萬志文倪玉娟	1年又285天	6.31%
2020-10-26~2021-11-29	萬志文	1年又34天	5.62%
2019-07-19~2020-10-25	過鈞張鹿	1年又99天	2.77%

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50	公告博時中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停大額	基金資訊	12-31 09:08
52	公告博時中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-31 09:07
75	公告博時中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	10-28 09:23
112	公告博時中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停大額	基金資訊	10-15 09:07
86	公告博時中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告	基金資訊	10-15 09:07
100	公告博時中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募	基金資訊	09-30 09:10
106	公告博時中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	08-29 09:38
141	公告博時中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(博時中	基金資訊	07-30 09:13
154	公告博時中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募	基金資訊	07-29 09:16
133	公告博時基金管理有限公司關于博時中債3-5年國開行債券	基金資訊	07-29 09:16
122	公告博時中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	07-21 09:15
188	公告博時中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告	基金資訊	07-05 09:09
159	公告博時中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停大額	基金資訊	07-05 09:09
111	公告博時中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(博時中	基金資訊	06-26 09:10
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-06	每份派現(xiàn)金0.0028元
2025-10-17	每份派現(xiàn)金0.0025元
2025-07-08	每份派現(xiàn)金0.0201元
2025-04-14	每份派現(xiàn)金0.0036元
2025-01-14	每份派現(xiàn)金0.0455元
2024-10-15	每份派現(xiàn)金0.0062元
2024-07-09	每份派現(xiàn)金0.0051元
2024-04-15	每份派現(xiàn)金0.0043元
2024-01-09	每份派現(xiàn)金0.0026元
2023-10-16	每份派現(xiàn)金0.0021元
2023-07-11	每份派現(xiàn)金0.0014元

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良好

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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