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博時中債3-5年國開行A(007485
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.43%
近1年：4.07%

單位凈值 (2025-07-02)

1.05680.06%
近3月：1.04%
近3年：12.67%

累計凈值

1.2320
近6月：0.48%
成立來：25.05%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：52.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：萬志文
成 立 日：2019-07-19管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0568 1.2320 0.06%
    07-01 1.0562 1.2314 0.03%
    06-30 1.0559 1.2311 -0.03%
    06-27 1.0562 1.2314 0.02%
    06-26 1.0560 1.2312 0.06%
    06-25 1.0554 1.2306 -0.02%
    06-24 1.0556 1.2308 -0.04%
    06-23 1.0560 1.2312 0.01%
    06-20 1.0559 1.2311 0.01%
    06-19 1.0558 1.2310 0.01%
    06-18 1.0557 1.2309 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.43%
    1.04%
    0.48%
    0.57%
    4.07%
    8.67%
    12.67%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    0.08%
    0.10%
    0.21%
    -1.86%
    -1.81%
    -0.03%
    0.76%
    0.97%
    同類排名
    121 | 606
    126 | 600
    150 | 581
    218 | 559
    222 | 559
    67 | 490
    64 | 341
    49 | 282
    四分位排名

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