基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0539--
近1月：0.04%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.1955
近3月：0.47%
近3年：9.76%

近6月：1.73%
成立來：21.08%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：16.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2019-07-31管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-21/11-21
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月20日15:00~11月21日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月20日15:00~11月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-05 1.0539 1.1955 --
    08-29 1.0530 1.1946 --
    08-22 1.0524 1.1940 --
    08-20 1.0523 1.1939 --
    08-15 1.0539 1.1955 --
    08-08 1.0548 1.1964 --
    08-01 1.0535 1.1951 --
    07-25 1.0524 1.1940 --
    07-18 1.0545 1.1961 --
    07-11 1.0534 1.1950 --
    07-04 1.0536 1.1952 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.04%
    0.47%
    1.73%
    1.55%
    2.60%
    8.25%
    9.76%
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    695 | 3482
    767 | 3461
    463 | 3405
    237 | 3290
    347 | 3251
    929 | 3083
    292 | 2519
    680 | 2155
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
27 0 市場(chǎng)波動(dòng)大，還是要留個(gè)底倉(cāng)給紅利，$鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混 執(zhí)著的王麻子 09-05 15:38
34 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:53
110 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 08-18 06:59
39 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:48
147 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 05-15 07:10
71 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
110 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:45
167 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 02-13 07:03
101 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:11
136 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 01-09 09:05
129 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-09 09:05
250 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 11-13 07:05
230 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:24
231 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 09:11
335 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金暫停接受個(gè) 基金資訊 08-16 07:05
285 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 08-12 09:04
247 0 這個(gè)是不是只有機(jī)構(gòu)能買？ 基民53712mP229 08-09 10:59
245 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:18
286 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-20 09:08
346 0 公告中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-12 07:13
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