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單位凈值 (2025-09-05)

1.1747-0.01%
近1月：0.08%
近1年：1.92%

累計凈值

1.1807
近3月：0.35%
近3年：6.80%

近6月：0.97%
成立來：18.07%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：丁巍
成 立 日：2019-06-12管 理 人：匯添富基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進(jìn)入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.1747 1.1807 -0.01%
    09-04 1.1748 1.1808 0.01%
    09-03 1.1747 1.1807 0.01%
    09-02 1.1746 1.1806 0.01%
    09-01 1.1745 1.1805 0.02%
    08-29 1.1743 1.1803 0.00%
    08-28 1.1743 1.1803 0.00%
    08-27 1.1743 1.1803 0.00%
    08-26 1.1743 1.1803 0.02%
    08-25 1.1741 1.1801 0.01%
    08-22 1.1740 1.1800 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    0.35%
    0.97%
    1.05%
    1.92%
    4.66%
    6.80%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.39%
    1.11%
    1.06%
    2.09%
    5.33%
    8.09%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    556 | 793
    204 | 791
    380 | 776
    424 | 768
    304 | 770
    369 | 732
    412 | 641
    397 | 523
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳
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    對比
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