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匯添富90天短債B(007457

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單位凈值 (2025-12-02): 1.17840.00%; 近1月：0.08%; 近1年：1.68%

累計凈值: 1.1844; 近3月：0.32%; 近3年：7.20%

: 近6月：0.69%; 成立來：18.45%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：3.90億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：丁巍等
成立日：2019-06-12	管理人：匯添富基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
23中信 2.84% --
23華夏 2.29% --
24進出 2.17% --
25南昌 1.95% --
18農(nóng)發(fā) 1.89% --
前五持倉占比合計：11.14%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23中信	2.84%	--
23華夏	2.29%	--
24進出	2.17%	--
25南昌	1.95%	--
18農(nóng)發(fā)	1.89%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-02	1.1784	1.1844	0.00%
12-01	1.1784	1.1844	0.01%
11-28	1.1783	1.1843	0.01%
11-27	1.1782	1.1842	-0.01%
11-26	1.1783	1.1843	-0.01%
11-25	1.1784	1.1844	0.00%
11-24	1.1784	1.1844	0.01%
11-21	1.1783	1.1843	0.00%
11-20	1.1783	1.1843	0.00%
11-19	1.1783	1.1843	0.00%
11-18	1.1783	1.1843	0.01%

更多凈值信息>

匯添富90天短債B成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2025-06-03 每份派現(xiàn)金0.0030元
2025-01-13 每份派現(xiàn)金0.0030元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.08%	0.32%	0.69%	1.37%	1.68%	4.59%	7.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.01%	0.08%	0.38%	0.76%	1.42%	1.89%	5.23%	8.49%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	287 \| 970	395 \| 966	594 \| 961	518 \| 943	415 \| 934	528 \| 927	515 \| 817	529 \| 686
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	一般	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.26%	0.55%	0.27%	0.92%	0.25%	0.75%	0.83%	0.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	272 \| 973	667 \| 957	237 \| 917	503 \| 908	442 \| 878	541 \| 862	535 \| 846	528 \| 832
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.78%	2.81%	1.89%	2.90%	3.32%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	527 \| 908	555 \| 832	339 \| 729	227 \| 489	35 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-12-02~至今	丁巍王清	-	0.00%
2022-06-30~2025-12-01	丁巍	3年又155天	7.69%
2022-05-13~2022-06-29	蔣文玲丁巍	47天	0.24%
2019-06-12~2022-05-12	蔣文玲	2年又335天	9.73%

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42	公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理	基金資訊	12-02 09:25
45	公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金2025	基金資訊	10-28 09:26
116	公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金2025	基金資訊	08-29 09:51
85	東方紅配置精選股票倉位玩得靈活，A股H股擇優(yōu)配置，	海鷗暕暕	08-28 23:07
84	債市震蕩調(diào)整，投資陷入迷茫？富國恒生紅利為你指明方	七天天	08-14 16:56
109	公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金2025	基金資訊	07-21 09:18
69	最近朋友推薦了幾個債基，看這個鵬揚淳開不錯，昨天又	美好卜期而遇	07-03 16:36
163	公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金更新招募	基金資訊	06-20 09:11
94	公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金B(yǎng)類份額	基金資訊	06-20 09:09
169	公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金收益分配	基金資訊	05-29 00:40
92	拿好債基慢慢攢蛋，我買的中加聚安A半年有240多個	海樹懶	05-22 15:16
85	理財群都在酸！鴻遠51蛋神操作，沒滿倉的集體自閉！	A往事如風	04-29 22:21
149	公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金2025	基金資訊	04-22 09:33
94	$鵬揚淳利債券A$又收大蛋了，先跟上操作一波先，近	阿加西你想表達	04-17 21:35
145	公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金2024	基金資訊	03-31 10:22
563	公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金2024	基金資訊	01-22 09:21
587	公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金收益分配	基金資訊	01-10 07:27
280	方正富邦睿利也算是寶基一枚了，最近債市風云變幻，跟	小蠻123	01-02 15:59
352	又是大晴天呢，債市真猛啊，方正睿利近半年收獲了31	有自制力的虎	12-10 19:28
768	公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金2024	基金資訊	10-25 09:16

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2025-01-13	每份派現(xiàn)金0.0030元

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