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易方達恒興3個月定開債(007451
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.04280.01%
近1月:0.22%
近1年:1.52%

累計凈值

1.1943
近3月:0.52%
近3年:9.88%

近6月:0.55%
成立來:21.04%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:46.12億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:李一碩
成 立 日:2019-10-15管 理 人易方達基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
開放申購/贖回時間01-16~01-22/01-16~01-22
開放申購時間:
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
開放贖回時間:
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
詳情>
購買手續(xù)費:0.60% 0.06% 1費率詳情>
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預計購買費用:300000000.00元(費率0.06%,節(jié)省270000000.00元。)
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0428 1.1943 0.01%
    01-13 1.0427 1.1942 0.01%
    01-12 1.0426 1.1941 0.03%
    01-09 1.0423 1.1938 0.01%
    01-08 1.0422 1.1937 0.01%
    01-07 1.0421 1.1936 -0.01%
    01-06 1.0422 1.1937 -0.01%
    01-05 1.0423 1.1938 0.04%
    12-31 1.0419 1.1934 0.01%
    12-30 1.0418 1.1933 0.01%
    12-29 1.0417 1.1932 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.22%
    0.52%
    0.55%
    0.09%
    1.52%
    6.22%
    9.88%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    2007 | 3229
    704 | 3238
    1232 | 3206
    875 | 3150
    635 | 3243
    703 | 2971
    755 | 2449
    901 | 2088
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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