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易方達恒興3個月定開債(007451
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.03760.02%
近1月：0.08%
近1年：2.51%

累計凈值

1.1891
近3月：-0.02%
近3年：8.89%

近6月：0.82%
成立來：20.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：46.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李一碩等
成 立 日：2019-10-15管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：10-16～10-22/10-16～10-22
開放申購時間：
2025年10月15日15:00~10月22日15:00
開放贖回時間：
2025年10月15日15:00~10月22日15:00
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
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預計購買費用：300000000.00元(費率0.06%，節(jié)省270000000.00元。)
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0376 1.1891 0.02%
    10-15 1.0374 1.1889 0.00%
    10-14 1.0374 1.1889 0.01%
    10-13 1.0373 1.1888 0.06%
    10-10 1.0367 1.1882 0.01%
    10-09 1.0366 1.1881 0.07%
    09-30 1.0359 1.1874 0.03%
    09-29 1.0356 1.1871 0.02%
    09-26 1.0424 1.1869 0.01%
    09-25 1.0423 1.1868 -0.05%
    09-24 1.0428 1.1873 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.08%
    -0.02%
    0.82%
    0.99%
    2.51%
    6.83%
    8.89%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1236 | 3182
    935 | 3189
    883 | 3150
    447 | 3051
    773 | 2964
    821 | 2845
    699 | 2297
    799 | 1955
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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