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易方達恒興3個月定開債(007451
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.04330.03%
近1月：0.29%
近1年：2.95%

累計凈值

1.1878
近3月：1.18%
近3年：10.27%

近6月：0.87%
成立來：20.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：76.82億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2019-10-15管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-16～07-29/07-16～07-29
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月15日15:00~07月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月15日15:00~07月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0433 1.1878 0.03%
    06-30 1.0430 1.1875 0.01%
    06-27 1.0429 1.1874 0.01%
    06-26 1.0428 1.1873 0.00%
    06-25 1.0428 1.1873 -0.03%
    06-24 1.0431 1.1876 -0.01%
    06-23 1.0432 1.1877 0.02%
    06-20 1.0430 1.1875 0.01%
    06-19 1.0429 1.1874 0.03%
    06-18 1.0426 1.1871 0.03%
    06-17 1.0423 1.1868 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.29%
    1.18%
    0.87%
    0.87%
    2.95%
    7.27%
    10.27%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2199 | 3118
    1770 | 3113
    838 | 3063
    1245 | 2987
    1245 | 2987
    1480 | 2743
    1009 | 2198
    913 | 1854
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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