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單位凈值 (2026-01-14)

1.00130.02%
近1月：0.20%
近1年：1.27%

累計(jì)凈值

1.1791
近3月：0.45%
近3年：8.86%

近6月：0.46%
成立來：19.26%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：洪志
成 立 日：2019-12-04管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0013 1.1791 0.02%
    01-13 1.0057 1.1789 0.02%
    01-12 1.0055 1.1787 0.05%
    01-09 1.0050 1.1782 0.03%
    01-08 1.0047 1.1779 0.05%
    01-07 1.0042 1.1774 -0.03%
    01-06 1.0045 1.1777 -0.07%
    01-05 1.0052 1.1784 0.03%
    12-31 1.0049 1.1781 0.04%
    12-30 1.0045 1.1777 0.01%
    12-29 1.0044 1.1776 -0.06%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.20%
    0.45%
    0.46%
    0.10%
    1.27%
    5.40%
    8.86%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    520 | 3220
    902 | 3229
    1620 | 3197
    1092 | 3141
    491 | 3234
    1080 | 2963
    1375 | 2441
    1310 | 2082
    四分位排名

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