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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.00410.04%
近1月：0.05%
近1年：1.87%

累計(jì)凈值

1.1773
近3月：0.37%
近3年：8.80%

近6月：0.63%
成立來：19.04%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：洪志
成 立 日：2019-12-04管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0041 1.1773 0.04%
    11-27 1.0037 1.1769 -0.03%
    11-26 1.0040 1.1772 -0.07%
    11-25 1.0047 1.1779 -0.02%
    11-24 1.0049 1.1781 0.00%
    11-21 1.0049 1.1781 0.00%
    11-20 1.0049 1.1781 0.00%
    11-19 1.0049 1.1781 0.00%
    11-18 1.0049 1.1781 0.00%
    11-17 1.0049 1.1781 0.03%
    11-14 1.0046 1.1778 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.05%
    0.37%
    0.63%
    1.01%
    1.87%
    5.98%
    8.80%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1663 | 3515
    2782 | 3493
    1488 | 3470
    1098 | 3380
    1467 | 3241
    1926 | 3181
    1517 | 2642
    1416 | 2265
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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