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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.00840.08%
近1月：0.39%
近1年：2.69%

累計(jì)凈值

1.1749
近3月：1.15%
近3年：9.54%

近6月：0.69%
成立來(lái)：18.76%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：洪志
成 立 日：2019-12-04管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0084 1.1749 0.08%
    07-01 1.0076 1.1741 0.03%
    06-30 1.0073 1.1738 0.02%
    06-27 1.0071 1.1736 0.02%
    06-26 1.0069 1.1734 0.00%
    06-25 1.0069 1.1734 -0.02%
    06-24 1.0071 1.1736 -0.05%
    06-23 1.0178 1.1741 0.01%
    06-20 1.0177 1.1740 0.02%
    06-19 1.0175 1.1738 0.02%
    06-18 1.0173 1.1736 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.39%
    1.15%
    0.69%
    0.76%
    2.69%
    6.30%
    9.54%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    978 | 3119
    1382 | 3110
    864 | 3060
    1508 | 2985
    1699 | 2984
    1843 | 2741
    1565 | 2196
    1203 | 1852
    四分位排名

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    良好

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    一般

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