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單位凈值 (2025-07-04)

1.10470.03%
近1月:0.25%
近1年:1.96%

累計(jì)凈值

1.1506
近3月:0.66%
近3年:6.94%

近6月:0.69%
成立來:15.52%
類型:債券型-長債規(guī)模:37.20億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:牟瓊嶼
成 立 日:2019-07-18管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.1047 1.1506 0.03%
    07-03 1.1044 1.1503 0.02%
    07-02 1.1042 1.1501 0.04%
    07-01 1.1038 1.1497 0.03%
    06-30 1.1035 1.1494 0.02%
    06-27 1.1033 1.1492 0.01%
    06-26 1.1032 1.1491 -0.01%
    06-25 1.1033 1.1492 -0.01%
    06-24 1.1034 1.1493 -0.01%
    06-23 1.1035 1.1494 0.01%
    06-20 1.1034 1.1493 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.25%
    0.66%
    0.69%
    0.78%
    1.96%
    4.62%
    6.94%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1831 | 3423
    2809 | 3390
    2380 | 3317
    1709 | 3245
    1976 | 3241
    2712 | 2996
    2237 | 2446
    1922 | 2086
    四分位排名

    一般

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    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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62 0 公告永贏同利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-28 09:10
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57 0 51個(gè)蛋就夠夸張了,方正鴻遠(yuǎn)直接兩天95個(gè)!這賺錢 恭喜成章de宛露 04-29 22:40
59 0 公告永贏同利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:10
68 0 公告永贏同利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:40
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257 0 公告永贏同利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 00:41
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