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單位凈值 (2026-01-14)

1.08170.01%
近1月：-0.08%
近1年：-0.30%

累計凈值

1.1937
近3月：0.07%
近3年：9.36%

近6月：-0.54%
成立來：20.35%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.53億元（2025-09-30）基金經理：胡智磊
成 立 日：2019-08-05管 理 人：國泰基金基金評級：

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0817 1.1937 0.01%
    01-13 1.0816 1.1936 0.01%
    01-12 1.0815 1.1935 0.06%
    01-09 1.0809 1.1929 0.03%
    01-08 1.0806 1.1926 0.06%
    01-07 1.0800 1.1920 -0.02%
    01-06 1.0802 1.1922 -0.13%
    01-05 1.0816 1.1936 -0.03%
    12-31 1.0819 1.1939 0.01%
    12-30 1.0818 1.1938 -0.04%
    12-29 1.0822 1.1942 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.08%
    0.07%
    -0.54%
    -0.02%
    -0.30%
    5.83%
    9.36%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    600 | 3229
    3079 | 3238
    2949 | 3206
    2747 | 3150
    2869 | 3243
    2634 | 2971
    1052 | 2449
    1099 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
57 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:31
98 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 10-15 09:09
78 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-15 09:08
95 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
138 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 09:09
110 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:43
128 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:09
276 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:24
509 0 兄弟們，收蛋神基來咯，你們敢想這就是方正富邦睿利基 好吃的鰻魚飯 12-11 21:31
555 0 哇塞！方正鴻遠今晚創(chuàng)造輝煌，收獲71個大蛋，近月達 肚子咕咕響 12-05 08:51
576 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-03 09:06
568 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 12-03 09:06
578 0 最近真的太棒了，再債市又是紅紅火火的，可以呀，后續(xù) 我們一起玩吧 11-29 23:33
1566 12 11.20收盤播報：債市陽光真好，又是麻袋收蛋了！ 姚姚超會攢錢 11-22 09:28
521 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:26
483 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:45
640 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:29
639 0 國泰惠豐昨天碎蛋了，行情不好，碎蛋屬于正常情況，逢 都是她的 07-05 12:45
638 0 最近行情還是不錯的，債基嘎嘎香，國泰惠豐昨天收蛋8 都是她的 07-04 12:45
649 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-04 09:06
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