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方正富邦添利純債C(007312

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單位凈值 (2025-05-09): 1.02040.08%; 近1月：0.23%; 近1年：3.53%

累計(jì)凈值: 1.1997; 近3月：0.24%; 近3年：13.20%

: 近6月：2.12%; 成立來(lái)：21.79%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：牛偉松等
成立日：2019-10-31	管理人：方正富邦基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
21國(guó)開(kāi)	16.17%	--
24國(guó)開(kāi)	15.48%	--
23國(guó)開(kāi)	6.99%	--
20國(guó)開(kāi)	5.49%	--
24長(zhǎng)沙	5.07%	--

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持續(xù)看好港股
14.15%近1年方正富邦大灣區(qū)...
聚焦大周期
32.12%近6月方正富邦信泓混...
保險(xiǎn)實(shí)力領(lǐng)跑大金融
64.87%成立以來(lái)方正富邦中證保...
牛偉松：債市投資機(jī)遇仍在
午后拉升，人形機(jī)器人倒車(chē)接人？
【債市成法】債市后續(xù)投資邏輯是什么？
【債市成法】債市逢低加倉(cāng)還成立嗎？
【債市成法】利率債還能投嗎？

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
05-09	1.0204	1.1997	0.08%
05-08	1.0196	1.1989	0.08%
05-07	1.0188	1.1981	0.00%
05-06	1.0188	1.1981	0.03%
04-30	1.0185	1.1978	0.03%
04-29	1.0182	1.1975	0.04%
04-28	1.0178	1.1971	0.03%
04-25	1.0175	1.1968	-0.02%
04-24	1.0177	1.1970	-0.04%
04-23	1.0181	1.1974	-0.06%
04-22	1.0187	1.1980	0.00%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-03-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.19%	0.23%	0.24%	2.12%	0.57%	3.53%	9.11%	13.20%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.30%	0.28%	2.08%	0.51%	3.74%	8.38%	11.79%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	269 \| 3400	2067 \| 3370	1764 \| 3314	1192 \| 3196	1146 \| 3289	1263 \| 2955	384 \| 2435	238 \| 2064
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.10%	2.03%	-0.01%	1.39%	1.55%	1.43%	1.00%	1.48%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1152 \| 3040	1283 \| 3316	2613 \| 3195	893 \| 3363	527 \| 3229	216 \| 3111	221 \| 2942	406 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.05%	5.19%	2.97%	3.03%	2.47%	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1004 \| 3316	341 \| 3111	418 \| 2730	1747 \| 2412	1101 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-09-24~至今	牛偉松呂拙愚	228天	2.06%
2024-06-11~2024-09-23	牛偉松	104天	0.92%
2023-04-10~2024-06-10	田業(yè)鈞	1年又62天	6.59%
2023-02-10~2023-04-09	王靖田業(yè)鈞	58天	0.86%
2020-06-22~2023-02-09	王靖	2年又232天	7.40%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
35	0	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:33
51	0	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)	基金資訊	03-31 10:26
100	0	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-21 07:24
62	0	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:48
174	0	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-26 07:22
117	0	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金(方正富邦添利純	基金資訊	12-11 09:20
164	0	公告方正富邦基金管理有限公司方正富邦添利純債債券型證券	基金資訊	12-11 09:08
329	0	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下基金招募說(shuō)明書(shū)及基	基金資訊	12-11 07:48
154	0	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 10:09
196	0	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金(方正富邦添利純	基金資訊	09-26 09:08
203	0	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新	基金資訊	09-26 09:06
220	0	公告關(guān)于方正富邦添利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	09-25 09:06
254	0	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-25 07:27
218	0	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)	基金資訊	08-30 09:34
220	2	謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，做好防守反擊	方正富邦基金牛偉松	07-23 09:45
245	0	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:19
318	0	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-21 09:06
221	0	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金(方正富邦添利純	基金資訊	06-12 09:05
264	0	公告方正富邦添利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新	基金資訊	06-12 09:05
274	0	公告關(guān)于方正富邦添利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	06-11 09:04

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國(guó)聯(lián)安增祺純債C
近1年 36.06%

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華泰保興安悅債券A
近1年 15.94%

購(gòu)買(mǎi)

華泰保興安悅債券C
近1年 15.77%

購(gòu)買(mǎi)

鵬華豐順債券A
近1年 15.20%

購(gòu)買(mǎi)

上銀慧鑫利債券
近1年 13.73%

購(gòu)買(mǎi)

德邦銳裕利率債債券A
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方正富邦添利純債C
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方正富邦基金

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方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增

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日漲幅0.19%

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
博時(shí)裕乾純債債券C	126人
長(zhǎng)城短債C	134人
廣發(fā)雙債添利債券E	126人
華泰保興安悅債券C	120人
129人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-21	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-12-26	每份派現(xiàn)金0.0083元
2024-09-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-22	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-06-16	每份派現(xiàn)金0.0140元
2023-03-23	每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-10-13	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-06-23	每份派現(xiàn)金0.0100元

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一般

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