基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.01390.05%
近1月：-0.05%
近1年：1.69%

累計(jì)凈值

1.1932
近3月：-1.63%
近3年：9.99%

近6月：-0.47%
成立來(lái)：21.02%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂拙愚
成 立 日：2019-10-31管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0139 1.1932 0.05%
    10-15 1.0134 1.1927 -0.01%
    10-14 1.0135 1.1928 0.01%
    10-13 1.0134 1.1927 0.09%
    10-10 1.0125 1.1918 0.01%
    10-09 1.0124 1.1917 0.08%
    09-30 1.0116 1.1909 0.02%
    09-29 1.0114 1.1907 -0.03%
    09-26 1.0117 1.1910 0.00%
    09-25 1.0117 1.1910 -0.09%
    09-24 1.0126 1.1919 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.05%
    -1.63%
    -0.47%
    -0.07%
    1.69%
    6.35%
    9.99%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    513 | 3182
    2687 | 3189
    3031 | 3150
    2674 | 3051
    2283 | 2964
    2177 | 2845
    993 | 2297
    417 | 1955
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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