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山證資管裕睿6個月定開債券C(007269
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0377--
近1月：-0.05%
近1年：1.70%

累計凈值

1.2373
近3月：0.04%
近3年：8.34%

近6月：0.79%
成立來：25.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉凌云
成 立 日：2019-06-03管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-19～10-13/09-19～10-13
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0377 1.2373 --
    08-22 1.0375 1.2371 --
    08-15 1.0386 1.2382 --
    08-08 1.0403 1.2399 --
    08-01 1.0395 1.2391 --
    07-25 1.0382 1.2378 --
    07-18 1.0410 1.2406 --
    07-11 1.0405 1.2401 --
    07-04 1.0412 1.2408 --
    06-30 1.0400 1.2396 -0.01%
    06-27 1.0401 1.2397 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.05%
    0.04%
    0.79%
    1.04%
    1.70%
    5.15%
    8.34%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    3003 | 3479
    2110 | 3459
    2236 | 3393
    2044 | 3284
    777 | 3252
    2571 | 3078
    1910 | 2515
    1359 | 2146
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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