基金品種

全球市場(chǎng)
山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券C(007269
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.0400-0.01%
近1月：0.19%
近1年：2.77%

累計(jì)凈值

1.2396
近3月：0.71%
近3年：9.30%

近6月：1.27%
成立來(lái)：26.27%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉凌云
成 立 日：2019-06-03管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-19～10-13/09-19～10-13
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.0400 1.2396 -0.01%
    06-27 1.0401 1.2397 --
    06-20 1.0403 1.2399 --
    06-13 1.0392 1.2388 --
    06-06 1.0388 1.2384 --
    05-30 1.0380 1.2376 --
    05-23 1.0373 1.2369 --
    05-16 1.0370 1.2366 --
    05-09 1.0371 1.2367 --
    04-30 1.0367 1.2363 --
    04-25 1.0362 1.2358 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.19%
    0.71%
    1.27%
    1.27%
    2.77%
    6.08%
    9.30%
    同類(lèi)平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類(lèi)排名
    -- | 3119
    2712 | 3409
    2600 | 3340
    448 | 3265
    448 | 3265
    1745 | 3018
    1795 | 2462
    1421 | 2097
    四分位排名

    --

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 06-10 09:10
78 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-09 09:08
56 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 06-05 09:08
55 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-03 09:13
52 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 06-03 09:13
68 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 06-03 09:09
74 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 05-29 09:15
76 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:13
84 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:20
102 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于山證資管裕睿6個(gè)月 基金資訊 03-10 09:05
104 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-03 09:06
85 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 03-03 09:04
103 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 02-28 09:07
103 0 公告山證資管裕睿6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合 基金資訊 02-28 09:06
95 0 公告山西證券裕睿6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 02-27 09:05
238 0 今天估計(jì)收2個(gè)蛋 任爾南北東西 02-10 12:17
307 0 公告山西證券裕睿6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:14
300 0 公告山西證券裕睿6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 12-24 07:35
417 0 鴻遠(yuǎn)雖然有時(shí)候會(huì)有些起伏，但總是能給我?guī)?lái)一些小驚 我們一起玩吧 11-25 23:02
470 0 公告山西證券裕睿6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金及山西 基金資訊 10-31 09:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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