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單位凈值 (2026-02-27)

1.35220.08%
近1月：0.33%
近1年：0.77%

累計凈值

2.0415
近3月：0.59%
近3年：15.30%

近6月：0.46%
成立來：122.74%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2019-11-13管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.3522 2.0415 0.08%
    02-26 1.3511 2.0404 -0.18%
    02-25 1.3535 2.0428 -0.11%
    02-24 1.3550 2.0443 0.04%
    02-13 1.3544 2.0437 0.00%
    02-12 1.3544 2.0437 0.06%
    02-11 1.3536 2.0429 0.03%
    02-10 1.3532 2.0425 -0.01%
    02-09 1.3533 2.0426 0.13%
    02-06 1.3515 2.0408 0.14%
    02-05 1.3496 2.0389 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    0.33%
    0.59%
    0.46%
    0.75%
    0.77%
    8.12%
    15.30%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.09%
    0.39%
    0.07%
    0.13%
    0.16%
    -0.84%
    3.44%
    7.88%
    同類排名
    650 | 663
    39 | 663
    123 | 652
    544 | 629
    34 | 661
    541 | 570
    34 | 416
    22 | 315
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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