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華安中債7-10年國開債C(007229
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.70%
近1年：3.60%

單位凈值 (2025-09-02)

1.35720.02%
近3月：-0.67%
近3年：14.41%

累計凈值

2.0345
近6月：0.05%
成立來：121.59%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：18.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2019-11-13管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.3572 2.0345 0.02%
    09-01 1.3569 2.0342 0.10%
    08-29 1.3555 2.0328 0.07%
    08-28 1.3546 2.0319 -0.25%
    08-27 1.3580 2.0353 -0.05%
    08-26 1.3587 2.0360 0.05%
    08-25 1.3580 2.0353 0.21%
    08-22 1.3551 2.0324 -0.08%
    08-21 1.3562 2.0335 0.19%
    08-20 1.3536 2.0309 -0.06%
    08-19 1.3544 2.0317 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.70%
    -0.67%
    0.05%
    -0.61%
    3.60%
    10.72%
    14.41%
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    -0.57%
    -0.92%
    -0.88%
    -1.92%
    1.57%
    5.57%
    6.34%
    同類排名
    594 | 631
    589 | 623
    566 | 599
    559 | 574
    548 | 558
    43 | 505
    26 | 347
    20 | 288
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

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