基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：2.88%

單位凈值 (2025-10-15)

1.3392-0.04%
近3月：-1.60%
近3年：13.83%

累計(jì)凈值

2.0285
近6月：-1.05%
成立來：120.60%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2019-11-13管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00億元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.3392 2.0285 -0.04%
    10-14 1.3397 2.0290 0.07%
    10-13 1.3387 2.0280 0.12%
    10-10 1.3371 2.0264 -0.01%
    10-09 1.3373 2.0266 0.10%
    09-30 1.3359 2.0252 0.16%
    09-29 1.3337 2.0230 -0.14%
    09-26 1.3356 2.0249 0.00%
    09-25 1.3356 2.0249 0.01%
    09-24 1.3355 2.0248 -0.21%
    09-23 1.3383 2.0276 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.05%
    -1.60%
    -1.05%
    -1.05%
    2.88%
    10.41%
    13.83%
    同類平均
    0.11%
    0.10%
    -0.23%
    0.30%
    0.41%
    2.21%
    6.32%
    8.60%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.34%
    0.13%
    -1.59%
    -1.72%
    -2.18%
    1.25%
    5.79%
    6.65%
    同類排名
    33 | 650
    463 | 633
    602 | 623
    569 | 583
    547 | 558
    53 | 524
    28 | 352
    22 | 291
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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21 0 現(xiàn)在權(quán)益行情上躥下跳，長(zhǎng)線是有盼頭但短期波動(dòng)大，債 幸運(yùn)財(cái)星 10-16 10:49
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51 0 公告華安中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金(華安 基金資訊 09-19 09:10
90 0 信用債發(fā)行規(guī)模增，“固收+”有更多好標(biāo)的，這只選得 婲婲婲 09-18 11:36
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73 0 公告關(guān)于華安中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金暫 基金資訊 09-12 09:09
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