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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：-0.01%
近1年：-1.12%

單位凈值 (2026-01-14)

1.34280.05%
近3月：0.23%
近3年：14.64%

累計凈值

2.0321
近6月：-1.15%
成立來：121.19%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2019-11-13管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.3428 2.0321 0.05%
    01-13 1.3421 2.0314 0.04%
    01-12 1.3416 2.0309 0.09%
    01-09 1.3404 2.0297 0.04%
    01-08 1.3399 2.0292 0.13%
    01-07 1.3382 2.0275 -0.10%
    01-06 1.3395 2.0288 -0.19%
    01-05 1.3420 2.0313 -0.01%
    12-31 1.3421 2.0314 0.04%
    12-30 1.3415 2.0308 -0.04%
    12-29 1.3421 2.0314 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    -0.01%
    0.23%
    -1.15%
    0.05%
    -1.12%
    9.25%
    14.64%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    -0.45%
    -0.20%
    -1.71%
    -0.38%
    -2.55%
    4.67%
    7.12%
    同類排名
    28 | 662
    626 | 660
    588 | 649
    603 | 622
    114 | 662
    547 | 561
    33 | 402
    21 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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78 0 熱門債基收蛋播報 明媚吖 11-18 10:54
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