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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：2.57%

單位凈值 (2025-11-28)

1.34590.12%
近3月：0.25%
近3年：15.07%

累計(jì)凈值

2.0352
近6月：-0.58%
成立來：121.70%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2019-11-13管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.3459 2.0352 0.12%
    11-27 1.3443 2.0336 -0.09%
    11-26 1.3455 2.0348 -0.18%
    11-25 1.3479 2.0372 -0.10%
    11-24 1.3492 2.0385 0.01%
    11-21 1.3491 2.0384 -0.02%
    11-20 1.3494 2.0387 0.00%
    11-19 1.3494 2.0387 -0.05%
    11-18 1.3501 2.0394 0.01%
    11-17 1.3500 2.0393 0.09%
    11-14 1.3488 2.0381 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    0.07%
    0.25%
    -0.58%
    -0.55%
    2.57%
    10.83%
    15.07%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.24%
    0.04%
    0.06%
    -0.97%
    -1.95%
    0.91%
    6.45%
    7.70%
    同類排名
    645 | 654
    546 | 649
    479 | 631
    579 | 597
    545 | 556
    64 | 537
    30 | 369
    21 | 300
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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3703 3 很多 套利空間探索者h(yuǎn)dx 09-25 18:19
3448 0 今年 跨境信托架構(gòu)師KJ 09-25 17:24
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