基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.12520.07%
近1月：-0.09%
近1年：-0.10%

累計(jì)凈值

1.2248
近3月：-0.58%
近3年：13.60%

近6月：-3.18%
成立來(lái)：23.41%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-08-05管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.1252 1.2248 0.07%
    11-27 1.1244 1.2240 -0.05%
    11-26 1.1250 1.2246 -0.15%
    11-25 1.1267 1.2263 -0.11%
    11-24 1.1279 1.2275 0.00%
    11-21 1.1279 1.2275 -0.05%
    11-20 1.1285 1.2281 -0.02%
    11-19 1.1287 1.2283 -0.20%
    11-18 1.1310 1.2306 -0.02%
    11-17 1.1312 1.2308 0.10%
    11-14 1.1301 1.2297 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    -0.09%
    -0.58%
    -3.18%
    -3.76%
    -0.10%
    10.69%
    13.60%
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    3321 | 3515
    3332 | 3493
    3426 | 3470
    3372 | 3380
    3236 | 3241
    3121 | 3181
    49 | 2642
    116 | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    優(yōu)秀
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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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