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南華價(jià)值啟航純債債券C(007190
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.35130.09%
近1月：-0.57%
近1年：1.21%

累計(jì)凈值

2.6041
近3月：-1.23%
近3年：5.33%

近6月：-1.27%
成立來：176.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.3513 2.6041 0.09%
    10-15 1.3501 2.6029 -0.01%
    10-14 1.3503 2.6031 0.08%
    10-13 1.3492 2.6020 0.05%
    10-10 1.3485 2.6013 -0.15%
    10-09 1.3505 2.6033 -0.07%
    09-30 1.3514 2.6042 0.01%
    09-29 1.3513 2.6041 -0.25%
    09-26 1.3547 2.6075 0.01%
    09-25 1.3545 2.6073 0.00%
    09-24 1.3545 2.6073 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.57%
    -1.23%
    -1.27%
    -0.19%
    1.21%
    3.65%
    5.33%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2023 | 3191
    3183 | 3197
    2942 | 3158
    2942 | 3059
    2397 | 2971
    2545 | 2852
    2170 | 2302
    1864 | 1960
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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