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富國泓利純債債券型發(fā)起式C(007176

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單位凈值 (2025-12-16): 1.05010.01%; 近1月：0.00%; 近1年：1.28%

累計凈值: 1.2801; 近3月：0.39%; 近3年：11.19%

: 近6月：0.33%; 成立來：25.59%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.36億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：武磊
成立日：2019-05-21	管理人：富國基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)業(yè)	3.51%	--
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23國開	2.74%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	1.0501	1.2801	0.01%
12-15	1.0500	1.2800	-0.02%
12-12	1.0502	1.2802	-0.01%
12-11	1.0503	1.2803	0.03%
12-10	1.0500	1.2800	0.01%
12-09	1.0499	1.2799	0.03%
12-08	1.0496	1.2796	0.00%
12-05	1.0496	1.2796	0.00%
12-04	1.0496	1.2796	-0.04%
12-03	1.0500	1.2800	0.00%
12-02	1.0500	1.2800	-0.01%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-12-31 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-12-31	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.00%	0.39%	0.33%	1.11%	1.28%	6.37%	11.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.16%	0.29%	0.13%	0.84%	1.05%	6.53%	11.13%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1246 \| 3215	853 \| 3219	963 \| 3190	1242 \| 3110	1047 \| 2955	1042 \| 2918	887 \| 2413	579 \| 2051
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.16%	0.89%	-0.04%	2.26%	0.05%	1.17%	1.22%	1.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1318 \| 3497	1788 \| 3451	943 \| 3040	910 \| 3316	2460 \| 3195	1643 \| 3360	1405 \| 3226	670 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.76%	4.45%	2.07%	4.64%	3.25%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1267 \| 3316	666 \| 3108	1515 \| 2727	620 \| 2409	444 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-05-21~至今武磊 6年又212天 25.59%
更多富國泓利純債債券型發(fā)起式C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-05-21~至今	武磊	6年又212天	25.59%

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89	公告富國泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第3	基金資訊	10-28 09:42
154	公告富國泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年中期	基金資訊	08-30 09:51
97	公告富國泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第2	基金資訊	07-21 09:22
150	公告富國泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第1	基金資訊	04-22 09:38
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130	公告富國泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基	基金資訊	02-26 09:06
244	公告富國泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第4	基金資訊	01-22 09:34
165	我挖到寶了，方正富邦睿利這基金這幾天表現(xiàn)亮眼去年就	理財提款機	01-05 12:28
335	公告富國泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第二	基金資訊	12-18 07:45
217	兄弟們，利率債一哥方正鴻遠啊，又是70個蛋，簡直太	七七愛康康	12-13 22:36
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-19	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-06-18	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-12-14	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-06-13	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-12-27	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-06-02	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-18	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-12-21	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-06-19	每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-30	每份派現(xiàn)金0.0250元

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