基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式A(004920
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.06180.01%
近1月：0.09%
近1年：2.70%

累計(jì)凈值

1.3608
近3月：-0.18%
近3年：9.52%

近6月：0.44%
成立來(lái)：41.32%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：60.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：武磊
成 立 日：2017-07-25管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限3000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0618 1.3608 0.01%
    10-15 1.0617 1.3607 0.00%
    10-14 1.0617 1.3607 0.01%
    10-13 1.0616 1.3606 0.04%
    10-10 1.0612 1.3602 0.01%
    10-09 1.0611 1.3601 0.06%
    09-30 1.0605 1.3595 0.03%
    09-29 1.0602 1.3592 0.01%
    09-26 1.0601 1.3591 0.00%
    09-25 1.0601 1.3591 -0.03%
    09-24 1.0604 1.3594 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.09%
    -0.18%
    0.44%
    0.82%
    2.70%
    6.70%
    9.52%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類(lèi)排名
    1823 | 3191
    783 | 3197
    1250 | 3158
    1237 | 3059
    1036 | 2971
    594 | 2852
    779 | 2302
    565 | 1960
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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