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富國泓利純債債券型發(fā)起式A(004920
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.06490.02%
近1月：0.05%
近1年：2.26%

累計(jì)凈值

1.3639
近3月：0.39%
近3年：10.61%

近6月：0.46%
成立來：41.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：武磊
成 立 日：2017-07-25管 理 人：富國基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限3000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.0649 1.3639 0.02%
    11-28 1.0647 1.3637 0.01%
    11-27 1.0646 1.3636 -0.02%
    11-26 1.0648 1.3638 -0.03%
    11-25 1.0651 1.3641 -0.01%
    11-24 1.0652 1.3642 0.01%
    11-21 1.0651 1.3641 -0.01%
    11-20 1.0652 1.3642 0.01%
    11-19 1.0651 1.3641 0.00%
    11-18 1.0651 1.3641 0.01%
    11-17 1.0650 1.3640 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.05%
    0.39%
    0.46%
    1.11%
    2.26%
    6.57%
    10.61%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    119 | 503
    131 | 505
    140 | 501
    251 | 490
    185 | 469
    130 | 459
    126 | 387
    103 | 336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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