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招商添旭定開債發(fā)起式A(007173
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.05670.05%
近1月：-0.09%
近1年：2.81%

累計(jì)凈值

1.2043
近3月：0.28%
近3年：7.66%

近6月：1.15%
成立來：22.24%
類型：債券型-長債規(guī)模：25.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2019-04-10管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-15～10-20/09-15～10-20
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月12日15:00~10月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月12日15:00~10月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0567 1.2043 0.05%
    09-02 1.0562 1.2038 0.00%
    09-01 1.0562 1.2038 0.02%
    08-29 1.0560 1.2036 0.01%
    08-28 1.0559 1.2035 -0.04%
    08-27 1.0563 1.2039 0.02%
    08-26 1.0561 1.2037 0.04%
    08-25 1.0557 1.2033 0.05%
    08-22 1.0552 1.2028 0.00%
    08-21 1.0552 1.2028 0.01%
    08-20 1.0551 1.2027 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.09%
    0.28%
    1.15%
    0.85%
    2.81%
    5.17%
    7.66%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1969 | 3160
    1648 | 3158
    1032 | 3110
    959 | 2994
    1055 | 2962
    643 | 2795
    1760 | 2248
    1453 | 1907
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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