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招商添旭定開債發(fā)起式A(007173
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.05540.00%
近1月：0.02%
近1年：2.54%

累計凈值

1.2030
近3月：-0.31%
近3年：7.32%

近6月：0.46%
成立來：22.09%
類型：債券型-長債規(guī)模：25.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2019-04-10管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：09-15～10-20/09-15～10-20
開放申購時間：
2025年09月12日15:00~10月20日15:00
開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~10月20日15:00
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    10-16 1.0554 1.2030 0.00%
    10-15 1.0554 1.2030 0.02%
    10-14 1.0552 1.2028 0.00%
    10-13 1.0552 1.2028 0.08%
    10-10 1.0544 1.2020 0.01%
    10-09 1.0543 1.2019 0.09%
    09-30 1.0534 1.2010 0.03%
    09-29 1.0531 1.2007 0.01%
    09-26 1.0530 1.2006 0.01%
    09-25 1.0529 1.2005 -0.07%
    09-24 1.0536 1.2012 -0.09%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.02%
    -0.31%
    0.46%
    0.73%
    2.54%
    5.23%
    7.32%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1238 | 3191
    1952 | 3199
    1609 | 3160
    1182 | 3061
    1208 | 2973
    785 | 2854
    1724 | 2304
    1482 | 1961
    四分位排名

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    良好

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