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易方達中債3-5年國開行債C(007172
)

凈值估算(25-12-01 10:05)

--
近1月：0.18%
近1年：1.77%

單位凈值 (2025-11-28)

1.00670.04%
近3月：0.65%
近3年：10.27%

累計凈值

1.2330
近6月：0.47%
成立來：25.90%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-07-08管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0067 1.2330 0.04%
    11-27 1.0063 1.2326 -0.02%
    11-26 1.0065 1.2328 -0.07%
    11-25 1.0072 1.2335 -0.03%
    11-24 1.0075 1.2338 0.01%
    11-21 1.0074 1.2337 0.00%
    11-20 1.0074 1.2337 0.02%
    11-19 1.0072 1.2335 0.00%
    11-18 1.0072 1.2335 -0.01%
    11-17 1.0073 1.2336 0.03%
    11-14 1.0070 1.2333 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.18%
    0.65%
    0.47%
    0.39%
    1.77%
    7.10%
    10.27%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    -0.06%
    0.16%
    -0.03%
    -0.71%
    -2.60%
    -1.31%
    0.34%
    0.17%
    同類排名
    395 | 654
    78 | 649
    13 | 631
    261 | 597
    339 | 556
    272 | 537
    106 | 369
    83 | 300
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
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    對比
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