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易方達(dá)中債3-5年國開行債C(007172
)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：0.00%
近1年：2.13%

單位凈值 (2025-09-03)

1.00290.10%
近3月：0.09%
近3年：9.59%

累計凈值

1.2292
近6月：0.66%
成立來：25.43%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-07-08管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0029 1.2292 0.10%
    09-02 1.0019 1.2282 0.08%
    09-01 1.0011 1.2274 0.04%
    08-29 1.0007 1.2270 0.05%
    08-28 1.0002 1.2265 -0.10%
    08-27 1.0012 1.2275 -0.01%
    08-26 1.0013 1.2276 0.04%
    08-25 1.0009 1.2272 0.08%
    08-22 1.0001 1.2264 -0.03%
    08-21 1.0004 1.2267 0.08%
    08-20 0.9996 1.2259 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.00%
    0.09%
    0.66%
    0.01%
    2.13%
    6.64%
    9.59%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.05%
    -0.54%
    -0.66%
    -2.43%
    -0.70%
    0.39%
    -0.27%
    同類排名
    14 | 631
    251 | 623
    435 | 600
    340 | 575
    439 | 558
    271 | 507
    112 | 347
    88 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
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