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易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C(007172
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：0.01%
近1年：2.16%

單位凈值 (2025-08-29)

1.00070.05%
近3月：-0.07%
近3年：9.57%

累計(jì)凈值

1.2270
近6月：0.63%
成立來(lái)：25.15%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-07-08管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0007 1.2270 0.05%
    08-28 1.0002 1.2265 -0.10%
    08-27 1.0012 1.2275 -0.01%
    08-26 1.0013 1.2276 0.04%
    08-25 1.0009 1.2272 0.08%
    08-22 1.0001 1.2264 -0.03%
    08-21 1.0004 1.2267 0.08%
    08-20 0.9996 1.2259 -0.03%
    08-19 0.9999 1.2262 0.06%
    08-18 0.9993 1.2256 -0.19%
    08-15 1.0012 1.2275 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.01%
    -0.07%
    0.63%
    -0.21%
    2.16%
    6.44%
    9.57%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.10%
    -0.61%
    -0.71%
    -2.57%
    -0.64%
    0.30%
    -0.22%
    同類排名
    122 | 632
    320 | 623
    494 | 599
    370 | 574
    463 | 558
    278 | 504
    120 | 347
    86 | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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