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易方達中債3-5年國開行債C(007172
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.45%
近1年：3.94%

單位凈值 (2025-05-09)

1.00950.02%
近3月：0.04%
近3年：11.81%

累計凈值

1.2300
近6月：1.74%
成立來：25.53%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-07-08管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0095 1.2300 0.02%
    05-08 1.0093 1.2298 0.16%
    05-07 1.0077 1.2282 0.04%
    05-06 1.0073 1.2278 -0.01%
    04-30 1.0074 1.2279 0.08%
    04-29 1.0066 1.2271 0.08%
    04-28 1.0058 1.2263 0.02%
    04-25 1.0056 1.2261 0.01%
    04-24 1.0055 1.2260 -0.01%
    04-23 1.0056 1.2261 -0.04%
    04-22 1.0060 1.2265 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.45%
    0.04%
    1.74%
    0.09%
    3.94%
    8.35%
    11.81%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.20%
    0.36%
    -0.80%
    0.22%
    -1.33%
    0.63%
    1.97%
    1.80%
    同類排名
    12 | 591
    70 | 582
    409 | 572
    258 | 532
    450 | 560
    152 | 456
    96 | 330
    75 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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