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易方達(dá)中債3-5年國開行債C(007172
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：0.66%

單位凈值 (2026-01-14)

1.00810.03%
近3月：0.60%
近3年：10.35%

累計凈值

1.2344
近6月：0.44%
成立來：26.08%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-07-08管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0081 1.2344 0.03%
    01-13 1.0078 1.2341 0.02%
    01-12 1.0076 1.2339 0.04%
    01-09 1.0072 1.2335 0.04%
    01-08 1.0068 1.2331 0.08%
    01-07 1.0060 1.2323 -0.04%
    01-06 1.0064 1.2327 -0.15%
    01-05 1.0079 1.2342 -0.04%
    12-31 1.0083 1.2346 0.02%
    12-30 1.0081 1.2344 -0.03%
    12-29 1.0084 1.2347 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.10%
    0.60%
    0.44%
    -0.02%
    0.66%
    6.35%
    10.35%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.29%
    -0.44%
    -0.24%
    -0.77%
    -0.49%
    -2.18%
    -0.16%
    -0.10%
    同類排名
    68 | 662
    424 | 660
    53 | 649
    217 | 622
    612 | 662
    336 | 561
    118 | 402
    86 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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27 0 為什么半年不分紅了 水蜜桃小溪0261 01-14 23:23
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