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易方達(dá)中債3-5年國開行債A(007171
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.20%
近1年：1.88%

單位凈值 (2025-11-28)

1.00710.05%
近3月：0.68%
近3年：10.57%

累計(jì)凈值

1.2339
近6月：0.53%
成立來：26.00%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-07-08管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0071 1.2339 0.05%
    11-27 1.0066 1.2334 -0.03%
    11-26 1.0069 1.2337 -0.06%
    11-25 1.0075 1.2343 -0.04%
    11-24 1.0079 1.2347 0.01%
    11-21 1.0078 1.2346 0.00%
    11-20 1.0078 1.2346 0.03%
    11-19 1.0075 1.2343 -0.01%
    11-18 1.0076 1.2344 0.00%
    11-17 1.0076 1.2344 0.03%
    11-14 1.0073 1.2341 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.20%
    0.68%
    0.53%
    0.49%
    1.88%
    7.30%
    10.57%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.06%
    0.16%
    -0.03%
    -0.71%
    -2.60%
    -1.31%
    0.34%
    0.17%
    同類排名
    395 | 654
    43 | 649
    11 | 631
    181 | 597
    293 | 556
    216 | 537
    94 | 369
    75 | 300
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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