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易方達中債3-5年國開行債A(007171
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：0.77%

單位凈值 (2026-01-14)

1.00860.03%
近3月：0.62%
近3年：10.66%

累計凈值

1.2354
近6月：0.49%
成立來：26.19%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：10.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-07-08管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0086 1.2354 0.03%
    01-13 1.0083 1.2351 0.02%
    01-12 1.0081 1.2349 0.04%
    01-09 1.0077 1.2345 0.04%
    01-08 1.0073 1.2341 0.08%
    01-07 1.0065 1.2333 -0.04%
    01-06 1.0069 1.2337 -0.15%
    01-05 1.0084 1.2352 -0.04%
    12-31 1.0088 1.2356 0.02%
    12-30 1.0086 1.2354 -0.03%
    12-29 1.0089 1.2357 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.11%
    0.62%
    0.49%
    -0.02%
    0.77%
    6.55%
    10.66%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    -0.29%
    -0.44%
    -0.24%
    -0.77%
    -0.49%
    -2.18%
    -0.16%
    -0.10%
    同類排名
    68 | 662
    360 | 660
    42 | 649
    175 | 622
    612 | 662
    283 | 561
    105 | 402
    77 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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