基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A(007171
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.39%
近1年：3.25%

單位凈值 (2025-07-04)

1.01210.01%
近3月：0.71%
近3年：12.10%

累計(jì)凈值

1.2329
近6月：0.25%
成立來(lái)：25.88%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.83億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-07-08管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0121 1.2329 0.01%
    07-03 1.0120 1.2328 0.02%
    07-02 1.0118 1.2326 0.04%
    07-01 1.0114 1.2322 0.02%
    06-30 1.0112 1.2320 -0.02%
    06-27 1.0114 1.2322 0.03%
    06-26 1.0111 1.2319 0.06%
    06-25 1.0105 1.2313 -0.01%
    06-24 1.0106 1.2314 -0.04%
    06-23 1.0110 1.2318 0.01%
    06-20 1.0109 1.2317 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.39%
    0.71%
    0.25%
    0.39%
    3.25%
    7.76%
    12.10%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.11%
    -0.02%
    -1.92%
    -1.79%
    -0.08%
    0.73%
    1.07%
    同類(lèi)排名
    387 | 594
    204 | 581
    212 | 563
    383 | 542
    385 | 542
    173 | 478
    99 | 333
    67 | 276
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

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    良好

    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
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