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單位凈值 (2025-05-09)

1.02210.05%
近1月：0.22%
近1年：2.77%

累計(jì)凈值

1.2121
近3月：0.42%
近3年：11.94%

近6月：1.54%
成立來：23.08%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-11-19管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0221 1.2121 0.05%
    05-08 1.0216 1.2116 0.06%
    05-07 1.0210 1.2110 0.02%
    05-06 1.0208 1.2108 0.03%
    04-30 1.0205 1.2105 0.00%
    04-29 1.0205 1.2105 0.02%
    04-28 1.0203 1.2103 0.01%
    04-25 1.0202 1.2102 0.00%
    04-24 1.0202 1.2102 -0.01%
    04-23 1.0203 1.2103 0.00%
    04-22 1.0203 1.2103 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.22%
    0.42%
    1.54%
    0.63%
    2.77%
    7.98%
    11.94%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    743 | 3398
    2220 | 3368
    966 | 3312
    2335 | 3194
    946 | 3287
    2188 | 2953
    854 | 2435
    478 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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