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銀河中債央企20債券指數(shù)(007155
)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：0.01%
近1年：2.54%

單位凈值 (2025-09-03)

1.04340.03%
近3月：0.56%
近3年：8.23%

累計凈值

1.2024
近6月：1.49%
成立來：21.74%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何晶等
成 立 日：2019-04-10管 理 人：銀河基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年久期央企20債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.43%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0434 1.2024 0.03%
    09-02 1.0431 1.2021 0.01%
    09-01 1.0430 1.2020 0.02%
    08-29 1.0428 1.2018 0.00%
    08-28 1.0428 1.2018 -0.01%
    08-27 1.0429 1.2019 0.01%
    08-26 1.0428 1.2018 0.02%
    08-25 1.0426 1.2016 0.05%
    08-22 1.0421 1.2011 0.01%
    08-21 1.0420 1.2010 0.01%
    08-20 1.0419 1.2009 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.01%
    0.56%
    1.49%
    1.15%
    2.54%
    5.97%
    8.23%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.12%
    0.50%
    1.54%
    1.26%
    2.68%
    6.56%
    9.71%
    同類排名
    395 | 631
    236 | 623
    11 | 600
    14 | 575
    26 | 558
    135 | 507
    165 | 347
    159 | 288
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
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    • 1月
    • 3月
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