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華寶政金債債券A(007116

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單位凈值 (2025-09-04): 1.0744-0.02%; 近1月：-0.06%; 近1年：2.65%

累計凈值: 1.1794; 近3月：-0.40%; 近3年：7.24%

: 近6月：0.41%; 成立來：18.76%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：1.21億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：高文慶等
成立日：2019-09-06	管理人：華寶基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
20國開 26.84% --
25國開 11.26% --
23國開 9.67% --
22國開 6.18% --
20國開 5.97% --
前五持倉占比合計：59.92%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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20國開	26.84%	--
25國開	11.26%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.0744	1.1794	-0.02%
09-03	1.0746	1.1796	0.09%
09-02	1.0736	1.1786	0.04%
09-01	1.0732	1.1782	0.01%
08-29	1.0731	1.1781	0.05%
08-28	1.0726	1.1776	-0.07%
08-27	1.0734	1.1784	-0.06%
08-26	1.0740	1.1790	0.21%
08-25	1.0717	1.1767	0.06%
08-22	1.0711	1.1761	-0.01%
08-21	1.0712	1.1762	0.04%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.17%	-0.06%	-0.40%	0.41%	-0.40%	2.65%	5.42%	7.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.14%	-0.10%	0.20%	1.00%	0.72%	2.53%	7.13%	10.17%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	886 \| 3161	1484 \| 3158	2905 \| 3111	2481 \| 2994	2742 \| 2960	821 \| 2794	1677 \| 2246	1574 \| 1905
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	良好	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.13%	-0.83%	2.84%	0.66%	0.48%	1.37%	0.36%	0.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	876 \| 3451	2696 \| 3040	317 \| 3316	491 \| 3195	3084 \| 3361	934 \| 3227	2807 \| 3109	2486 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.44%	2.22%	2.68%	3.08%	3.49%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	720 \| 3316	2492 \| 3109	626 \| 2728	1723 \| 2410	333 \| 2197	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-03-23~至今	高文慶徐錟	2年又167天	7.25%
2022-12-08~2023-03-22	高文慶徐錟周澤平	104天	0.50%
2021-12-31~2022-12-07	高文慶徐錟	341天	2.32%
2019-09-06~2021-12-30	高文慶	2年又116天	7.70%

點擊	標題	作者	最新更新時間
30	公告華寶政策性金融債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:48
61	公告華寶政策性金融債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:49
141	公告華寶基金關于華寶政策性金融債債券型證券投資基金新增	基金資訊	07-01 00:19
125	季末時點資金面邊際收緊，今日DR007加權均價升至	股友7P9985t021	06-27 23:10
101	公告華寶基金關于華寶政策性金融債債券型證券投資基金新增	基金資訊	06-26 00:22
414	公告華寶基金關于華寶政策性金融債債券型證券投資基金新增	基金資訊	06-23 00:23
158	公告華寶基金關于旗下部分基金新增華西證券股份有限公司為	基金資訊	05-30 00:22
206	公告華寶基金關于旗下部分基金新增銀泰證券有限責任公司為	基金資訊	05-14 00:15
251	公告華寶基金關于旗下部分基金新增甬興證券有限公司為代銷	基金資訊	05-06 02:56
227	公告華寶基金關于旗下部分基金新增國信證券股份有限公司為	基金資訊	04-29 01:57
193	公告華寶基金關于旗下部分基金新增中信建投證券股份有限公	基金資訊	04-25 00:36
114	公告華寶政策性金融債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:27
101	恭喜你擁有一只穩(wěn)健性強的利率債投資利器！	華寶家的寶兒姐	04-14 19:44
115	恭喜你擁有一只穩(wěn)健性強的利率債投資利器！	華寶基金	04-14 19:07
139	公告華寶政策性金融債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:01
173	公告華寶基金關于華寶政策性金融債債券型證券投資基金新增	基金資訊	03-21 00:28
214	公告華寶基金關于華寶政策性金融債債券型證券投資基金新增	基金資訊	02-12 00:14
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-06-20	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-10-26	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-05-10	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-05-12	每份派現(xiàn)金0.0100元

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