基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)恒利定期開放債券(007104
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.09480.22%
近1月：0.90%
近1年：3.20%

累計(jì)凈值

1.2228
近3月：1.49%
近3年：10.77%

近6月：0.98%
成立來：23.76%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.80億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：紀(jì)玲云等
成 立 日：2019-04-04管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-16～07-29/07-16～07-29
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月15日15:00~07月29日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月15日15:00~07月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0948 1.2228 0.22%
    07-01 1.0924 1.2204 0.17%
    06-30 1.0905 1.2185 -0.11%
    06-27 1.0917 1.2197 0.09%
    06-26 1.0907 1.2187 0.03%
    06-25 1.0904 1.2184 -0.10%
    06-24 1.0915 1.2195 -0.09%
    06-23 1.0925 1.2205 0.01%
    06-20 1.0924 1.2204 0.03%
    06-19 1.0921 1.2201 0.04%
    06-18 1.0917 1.2197 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    0.90%
    1.49%
    0.98%
    1.06%
    3.20%
    7.58%
    10.77%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    19 | 3119
    63 | 3110
    278 | 3060
    730 | 2985
    893 | 2984
    1159 | 2741
    876 | 2196
    755 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
3309 47 【基金經(jīng)理手記】劉琬姝最新觀點(diǎn) 易方達(dá)基金 06-10 09:03
138 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 06-10 00:32
61 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 05-16 09:10
82 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 00:41
79 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 04-11 00:05
59 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-31 10:36
87 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 03-25 00:28
70 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 02-19 09:06
72 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-21 00:11
174 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 01-13 00:22
117 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 01-10 00:05
140 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 12-07 08:06
194 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 11-01 00:04
153 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 10-30 00:12
183 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 00:22
225 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 10-11 00:04
219 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 09-25 00:05
235 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 09-25 00:05
273 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 09-21 00:04
202 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 00:21
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