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易方達(dá)恒利定期開放債券(007104
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.05990.05%
近1月：0.16%
近1年：2.99%

累計(jì)凈值

1.2262
近3月：1.23%
近3年：9.83%

近6月：2.02%
成立來：24.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：紀(jì)玲云等
成 立 日：2019-04-04管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-16～10-29/10-16～10-29
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月15日15:00~10月29日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月15日15:00~10月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0599 1.2262 0.05%
    09-02 1.0594 1.2257 0.02%
    09-01 1.0592 1.2255 0.00%
    08-29 1.0592 1.2255 0.01%
    08-28 1.0591 1.2254 0.00%
    08-27 1.0591 1.2254 -0.02%
    08-26 1.0593 1.2256 0.05%
    08-25 1.0588 1.2251 0.01%
    08-22 1.0587 1.2250 0.00%
    08-21 1.0587 1.2250 0.00%
    08-20 1.0587 1.2250 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.16%
    1.23%
    2.02%
    1.39%
    2.99%
    7.37%
    9.83%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    670 | 3152
    202 | 3151
    29 | 3103
    89 | 2987
    327 | 2956
    466 | 2789
    488 | 2243
    568 | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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41 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 00:09
79 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 08-08 08:19
49 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-21 00:32
85 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 07-15 00:20
83 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 07-11 00:39
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165 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 06-10 00:32
88 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 05-16 09:10
119 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 00:41
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89 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-31 10:36
130 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 03-25 00:28
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194 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 01-13 00:22
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