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易方達恒利定期開放債券(007104
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.05920.01%
近1月：0.14%
近1年：3.07%

累計凈值

1.2255
近3月：1.28%
近3年：10.01%

近6月：1.99%
成立來：24.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：紀(jì)玲云等
成 立 日：2019-04-04管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-16～10-29/10-16～10-29
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月15日15:00~10月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月15日15:00~10月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0592 1.2255 0.01%
    08-28 1.0591 1.2254 0.00%
    08-27 1.0591 1.2254 -0.02%
    08-26 1.0593 1.2256 0.05%
    08-25 1.0588 1.2251 0.01%
    08-22 1.0587 1.2250 0.00%
    08-21 1.0587 1.2250 0.00%
    08-20 1.0587 1.2250 0.01%
    08-19 1.0586 1.2249 0.00%
    08-18 1.0586 1.2249 -0.01%
    08-15 1.0587 1.2250 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.14%
    1.28%
    1.99%
    1.32%
    3.07%
    7.27%
    10.01%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    480 | 3459
    27 | 3393
    124 | 3284
    456 | 3252
    524 | 3078
    576 | 2515
    621 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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