基金品種

全球市場
易方達(dá)恒利定期開放債券(007104
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.06050.01%
近1月：0.11%
近1年：2.73%

累計凈值

1.2268
近3月：0.22%
近3年：9.62%

近6月：1.66%
成立來：24.23%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：紀(jì)玲云等
成 立 日：2019-04-04管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：10-16～10-29/10-16～10-29
開放申購時間：
2025年10月15日15:00~10月29日15:00
開放贖回時間：
2025年10月15日15:00~10月29日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：300000000.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省270000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0605 1.2268 0.01%
    10-16 1.0604 1.2267 0.00%
    10-15 1.0604 1.2267 0.00%
    10-14 1.0604 1.2267 0.01%
    10-13 1.0603 1.2266 0.01%
    10-10 1.0602 1.2265 0.00%
    10-09 1.0602 1.2265 0.04%
    09-30 1.0598 1.2261 0.02%
    09-29 1.0596 1.2259 0.02%
    09-26 1.0594 1.2257 0.01%
    09-25 1.0593 1.2256 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.22%
    1.66%
    1.44%
    2.73%
    7.50%
    9.62%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    3175 | 3495
    851 | 3490
    560 | 3440
    133 | 3344
    461 | 3247
    700 | 3128
    549 | 2565
    645 | 2202
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
176 0 公告易方達(dá)恒利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 10-13 00:21
57 0 公告易方達(dá)恒利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 09-26 08:09
65 0 公告易方達(dá)恒利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 09-19 08:07
10730 13 【基金經(jīng)理8月手記】紀(jì)玲云最新觀點 易方達(dá)基金 09-08 21:43
10404 10 【基金經(jīng)理8月手記】劉琬姝最新觀點 易方達(dá)基金 09-03 11:42
65 0 公告易方達(dá)恒利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 00:09
178 0 公告易方達(dá)恒利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 08-08 08:19
75 0 公告易方達(dá)恒利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-21 00:32
107 0 公告易方達(dá)恒利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 07-15 00:20
109 0 公告易方達(dá)恒利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 07-11 00:39
3426 47 【基金經(jīng)理手記】劉琬姝最新觀點 易方達(dá)基金 06-10 09:03
187 0 公告易方達(dá)恒利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 06-10 00:32
111 0 公告易方達(dá)恒利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 05-16 09:10
138 0 公告易方達(dá)恒利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 00:41
137 0 公告易方達(dá)恒利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 04-11 00:05
107 0 公告易方達(dá)恒利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-31 10:36
151 0 公告易方達(dá)恒利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 03-25 00:28
108 0 公告易方達(dá)恒利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 02-19 09:06
113 0 公告易方達(dá)恒利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-21 00:11
221 0 公告易方達(dá)恒利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 01-13 00:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1