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鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A(007092
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：0.56%

單位凈值 (2025-12-16)

1.03400.02%
近3月：0.42%
近3年：11.26%

累計凈值

1.2162
近6月：0.20%
成立來：22.10%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：俞敏超等
成 立 日：2019-11-15管 理 人：鑫元基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0340 1.2162 0.02%
    12-15 1.0338 1.2160 -0.05%
    12-12 1.0343 1.2165 -0.05%
    12-11 1.0348 1.2170 0.06%
    12-10 1.0342 1.2164 0.05%
    12-09 1.0337 1.2159 0.07%
    12-08 1.0330 1.2152 0.01%
    12-05 1.0329 1.2151 0.07%
    12-04 1.0322 1.2144 -0.14%
    12-03 1.0336 1.2158 -0.04%
    12-02 1.0340 1.2162 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.02%
    0.42%
    0.20%
    0.26%
    0.56%
    7.08%
    11.26%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.03%
    0.00%
    -0.83%
    -2.56%
    -2.36%
    -0.02%
    0.59%
    同類排名
    146 | 654
    333 | 651
    105 | 632
    341 | 601
    401 | 556
    378 | 552
    84 | 384
    66 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    一般

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    • 3月
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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