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永贏匯利六個月定開債(007086
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.0570-0.09%
近1月：-0.38%
近1年：0.19%

累計凈值

1.1556
近3月：-0.56%
近3年：6.56%

近6月：-0.72%
成立來：16.25%
類型：債券型-長債規(guī)模：54.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：錢布克
成 立 日：2019-10-14管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-18～01-15/12-18～01-15
預估開放申購時間：
2025年12月17日15:00~2026年01月15日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月17日15:00~2026年01月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0570 1.1556 -0.09%
    12-02 1.0580 1.1566 -0.08%
    12-01 1.0588 1.1574 0.02%
    11-28 1.0586 1.1572 0.05%
    11-27 1.0581 1.1567 -0.03%
    11-26 1.0584 1.1570 -0.09%
    11-25 1.0594 1.1580 -0.06%
    11-24 1.0600 1.1586 0.01%
    11-21 1.0599 1.1585 -0.03%
    11-20 1.0602 1.1588 -0.01%
    11-19 1.0603 1.1589 -0.05%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.38%
    -0.56%
    -0.72%
    -0.96%
    0.19%
    4.67%
    6.56%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2784 | 3205
    2859 | 3200
    3024 | 3180
    2884 | 3096
    2797 | 2951
    2734 | 2896
    2005 | 2374
    1835 | 2025
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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