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中加聚盈四個月定開債C(007062
)

單位凈值 (2025-05-08)

1.03400.14%
近1月：0.20%
近1年：2.16%

累計凈值

1.2734
近3月：-0.31%
近3年：10.44%

近6月：1.82%
成立來：30.17%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄒天培
成 立 日：2019-05-29管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：4個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：05-06～05-16/05-06～05-16
開放申購時間：
2025年04月30日15:00~05月16日15:00
開放贖回時間：
2025年04月30日15:00~05月16日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-08 1.0340 1.2734 0.14%
    05-07 1.0326 1.2720 -0.02%
    05-06 1.0328 1.2722 0.09%
    04-30 1.0319 1.2713 0.06%
    04-29 1.0313 1.2707 --
    04-25 1.0403 1.2697 --
    04-18 1.0401 1.2695 --
    04-11 1.0409 1.2703 --
    04-03 1.0419 1.2713 --
    03-28 1.0388 1.2682 --
    03-21 1.0371 1.2665 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.20%
    -0.31%
    1.82%
    0.10%
    2.16%
    6.14%
    10.44%
    同類平均
    0.26%
    0.59%
    0.26%
    2.36%
    0.90%
    3.74%
    6.97%
    10.35%
    滬深300
    2.18%
    5.54%
    -1.02%
    -6.12%
    -2.08%
    6.13%
    -5.16%
    -1.43%
    同類排名
    282 | 764
    558 | 761
    679 | 738
    447 | 727
    682 | 736
    574 | 669
    394 | 591
    216 | 526
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.17%
    2022-06-30-23.21%
    2021-12-312.94%
    2020-12-3126.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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