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單位凈值 (2025-09-04)

1.03610.02%
近1月：0.13%
近1年：2.80%

累計凈值

1.2835
近3月：0.98%
近3年：9.00%

近6月：1.39%
成立來：31.44%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄒天培
成 立 日：2019-05-29管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：4個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：09-01～09-12/09-01～09-12
開放申購時間：
2025年08月29日15:00~09月12日15:00
開放贖回時間：
2025年08月29日15:00~09月12日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0361 1.2835 0.02%
    09-03 1.0359 1.2833 0.12%
    09-02 1.0347 1.2821 -0.09%
    09-01 1.0356 1.2830 -0.10%
    08-29 1.0366 1.2840 --
    08-22 1.0478 1.2872 --
    08-15 1.0456 1.2850 --
    08-08 1.0469 1.2863 --
    08-01 1.0427 1.2821 --
    07-25 1.0427 1.2821 --
    07-18 1.0434 1.2828 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.13%
    0.98%
    1.39%
    1.08%
    2.80%
    5.68%
    9.00%
    同類平均
    -0.11%
    0.11%
    1.08%
    1.80%
    2.13%
    5.03%
    7.23%
    9.21%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    -- | 789
    273 | 794
    282 | 782
    355 | 744
    466 | 734
    400 | 703
    445 | 607
    285 | 552
    四分位排名

    --

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.17%
    2022-06-30-23.21%
    2021-12-312.94%
    2020-12-3126.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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29 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:42
45 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 08-27 09:09
76 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-27 07:39
36 0 開放日哪天 基民sTRchB 08-25 20:42
49 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:20
88 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 05-06 09:06
103 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-06 09:06
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87 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-28 07:29
66 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
75 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:28
233 0 方正睿利基金確實名不虛傳，回撤小且回報高，非常適合 股友82250u737C 03-04 11:28
130 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:11
127 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 12-31 09:04
177 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-31 07:13
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292 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 09:08
255 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 08-28 09:05
302 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-28 07:29
263 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:51

中加基金

管理規(guī)模：1411.93億旗下基金：135只
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