基金品種

全球市場(chǎng)
鑫元恒利三個(gè)月定開(kāi)債(007050
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.0135-0.02%
近1月：-0.07%
近1年：1.32%

累計(jì)凈值

1.2190
近3月：0.29%
近3年：8.51%

近6月：0.46%
成立來(lái)：23.38%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2019-07-05管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-02～2026-02-06/2026-02-02～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月06日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0135 1.2190 -0.02%
    12-02 1.0137 1.2192 -0.01%
    12-01 1.0138 1.2193 0.02%
    11-28 1.0136 1.2191 0.03%
    11-27 1.0133 1.2188 -0.02%
    11-26 1.0135 1.2190 -0.08%
    11-25 1.0143 1.2198 -0.03%
    11-24 1.0146 1.2201 0.00%
    11-21 1.0146 1.2201 -0.02%
    11-20 1.0148 1.2203 0.00%
    11-19 1.0148 1.2203 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.07%
    0.29%
    0.46%
    0.70%
    1.32%
    5.61%
    8.51%
    同類(lèi)平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類(lèi)排名
    715 | 3202
    1594 | 3197
    1157 | 3177
    1374 | 3093
    1660 | 2948
    2114 | 2893
    1571 | 2371
    1411 | 2022
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告鑫元恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:36
84 0 公告鑫元恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 10-24 07:06
95 0 公告鑫元恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 16:13
96 0 公告鑫元恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 08:04
106 0 公告鑫元恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 07-11 07:09
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100 0 公告鑫元恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-28 09:10
124 0 公告鑫元恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-28 08:54
106 0 公告鑫元恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:57
173 0 公告鑫元恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 04-03 07:00
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117 0 公告鑫元恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:46
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305 0 公告鑫元恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-29 09:19
225 0 公告鑫元恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-29 09:05
278 0 公告鑫元恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-28 07:11
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